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特一药业(002728)现金流量表图
特一药业(002728)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46272.0933086.6716307.9092501.5564332.73
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)826.57555.32419.672130.901698.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47098.6633641.9916727.5894632.4566031.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25871.6719889.369168.3035081.6426552.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7845.535430.252945.6110841.968314.53
支付的各项税费(万元)4786.404171.273686.7810191.708322.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12422.568418.104864.5318661.3715620.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50926.1637908.9820665.2374776.6858810.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3827.49-4266.99-3937.6519855.777220.85
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)189.74104.652.1536.0827.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.290.110.0515.5115.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)47701.0025001.002000.007300.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47891.0325105.762002.207351.5942.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7664.036265.532382.458604.656150.55
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)69201.0035701.004301.007300.001300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76865.0341966.536683.4515904.657450.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28974.00-16860.77-4681.25-8553.06-7408.02
吸收投资收到的现金(万元)1328.211328.211291.5228283.3328319.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)82000.0045034.8518000.0062662.7142500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)48000.0030000.0010000.0020000.0020000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)131328.2176363.0629291.52110946.0490819.96
偿还债务支付的现金(万元)48600.0030600.0019000.0096588.4068868.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18777.6218236.95138.7614901.8315250.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)57785.6341398.4618000.0010000.0010000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)125163.2490235.4137138.76121490.2394118.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6164.97-13872.35-7847.24-10544.19-3298.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26636.53-35000.11-16466.14758.53-3485.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54681.5754681.5754681.5753923.0453923.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28045.0419681.4538215.4254681.5750437.75
净利润(万元)--268.94--25317.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---189.87--1319.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--631.64--1257.71--
长期待摊费用摊销(万元)--3.50------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.02---12.21--
固定资产报废损失(万元)--13.00--4752.76--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--265.15--1636.47--
投资损失(万元)---104.65---36.08--
递延所得税资产减少(万元)---436.49--40.85--
递延所得税负债增加(万元)---15.75--71.14--
存货的减少(万元)---3948.86---6359.71--
经营性应收项目的减少(万元)--3571.77---801.68--
经营性应付项目的增加(万元)---6886.87---7283.50--
其他(万元)-------81.49--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4266.99--19855.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19681.45--54681.57--
减:现金的期初余额(万元)--54681.57--53923.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---35000.11--758.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-07-252024-04-192024-03-072023-10-23
更新时间2024-10-292024-07-272024-04-202024-03-072024-10-29
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