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九强生物(300406)现金流量表图
九强生物(300406)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)132231.4687190.0641090.89177488.14126634.50
收到的税费返还(万元)11.6111.6111.5515.9815.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3282.352577.04230.243022.16655.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)135525.4189778.7141332.68180526.27127305.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34553.4624013.6113585.7544615.9333100.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25767.6120236.0614290.3228103.5322182.11
支付的各项税费(万元)15687.6711419.425685.2618973.0913588.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19189.2711862.946016.2830324.3721741.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95198.0167532.0339577.60122016.9290612.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40327.4122246.681755.0858509.3536693.64
收回投资收到的现金(万元)24000.0029400.0030511.5035100.00--
取得投资收益收到的现金(万元)2129.011814.01945.34505.58613.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45.1833.1216.24103.00103.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1240.731240.730.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27414.9332487.8731473.0835708.58716.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5920.414824.223938.4914803.2110931.95
投资支付的现金(万元)17688.503488.500.0033600.0014500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.0026.8524.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23608.918312.723938.4948430.0525456.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3806.0224175.1427534.59-12721.47-24739.84
吸收投资收到的现金(万元)320.52--0.0077.023708.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.0077.020.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2297.092282.352228.5110658.848378.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--0.003952.570.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2617.612282.352228.5114688.4312087.39
偿还债务支付的现金(万元)1664.091629.1725.7510180.797178.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12729.5112674.19308.516774.297020.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)340.83308.51308.51308.51308.51
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4084.341450.80181.125209.073638.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18477.9415754.16515.3822164.1517836.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15860.33-13471.811713.13-7475.72-5749.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19.732.86-28.4319.6214.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28292.8332952.8730974.3738331.776219.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71163.0571163.0571163.0532831.2732831.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)99455.87104115.92102137.4271163.0539050.66
净利润(万元)--24958.73--52206.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--678.20--3049.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--437.60--851.68--
长期待摊费用摊销(万元)--92.58--95.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--124.70--349.52--
固定资产报废损失(万元)--11.66--21.05--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2338.09--4679.59--
投资损失(万元)---139.84---2076.37--
递延所得税资产减少(万元)---249.87---812.66--
递延所得税负债增加(万元)---63.10---137.17--
存货的减少(万元)--462.22---1321.19--
经营性应收项目的减少(万元)---2414.89---6902.15--
经营性应付项目的增加(万元)---6996.16--3736.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22246.68--58509.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--104115.92--71163.05--
减:现金的期初余额(万元)--71163.05--32831.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--32952.87--38331.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--71.44--244.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-282024-04-012023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-302024-04-012023-10-24
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