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雪榕生物(300511)现金流量表图
雪榕生物(300511)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)163431.67107968.8861330.52254573.30194085.10
收到的税费返还(万元)------3.67--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4528.753360.041195.784779.985636.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)167960.42111328.9262526.30259356.95199721.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95352.9969775.2336477.36155615.37123011.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41059.2928649.9614894.2956734.7443511.37
支付的各项税费(万元)1765.651288.40485.572120.501696.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6333.694728.902707.039102.749929.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)144511.62104442.5054564.26223573.35178148.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23448.806886.427962.0435783.6021573.42
收回投资收到的现金(万元)535.32526.69417.9147105.0347080.00
取得投资收益收到的现金(万元)------151.23154.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1021.231009.60971.506922.993229.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1556.551536.291389.4154179.2550463.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30285.6826704.6522513.34109702.9279069.80
投资支付的现金(万元)------20000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.40--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30287.0826704.6522513.34129702.9299088.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28730.53-25168.36-21123.93-75523.67-48625.19
吸收投资收到的现金(万元)22.6813.47204.98----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)103488.3494988.3480747.61120144.33110435.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5343.465352.09------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)108854.48100353.9085952.59121973.22111635.63
偿还债务支付的现金(万元)93762.9954292.4622201.4289552.9167809.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5389.964039.451548.056032.003980.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3940.461440.67------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)103093.4159772.5823749.47101508.1177018.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5761.0740581.3362203.1220465.1134616.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)356.85-22.22-131.2014.65-66.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)836.1722277.1748910.03-19260.317498.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15796.1215796.1215796.1235056.4435056.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16632.3038073.2964706.1515796.1242554.95
净利润(万元)---13710.64---19233.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---40.87------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--387.05--761.17--
长期待摊费用摊销(万元)--248.84------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--818.78--645.95--
固定资产报废损失(万元)--73.29--31354.52--
公允价值变动损失(万元)------375.91--
财务费用(万元)--6070.86--8747.80--
投资损失(万元)-------110.60--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---52.05---5818.99--
经营性应收项目的减少(万元)--647.78--473.83--
经营性应付项目的增加(万元)---8269.94--11593.49--
其他(万元)-------587.18--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6886.42------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38073.29--15796.12--
减:现金的期初余额(万元)--15796.12--35056.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22277.17------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--186.84------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-282024-04-262024-04-262023-10-28
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-04-262023-10-28
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