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恒实科技(300513)现金流量表图
恒实科技(300513)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56632.0532007.75150088.2486181.0057449.23
收到的税费返还(万元)117.1780.3994.6797.8686.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3615.641638.416597.857409.703199.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60364.8633726.55156780.7593688.5660735.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54232.7433363.15100468.5389045.9362504.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19254.0010171.2435898.2931330.2821754.66
支付的各项税费(万元)3241.041064.284731.932596.901754.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7511.9914907.4217469.359983.637493.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84239.7759506.08158568.09132956.7493506.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23874.91-25779.54-1787.34-39268.18-32771.04
收回投资收到的现金(万元)795.82500.00------
取得投资收益收到的现金(万元)25.7425.74478.95478.95478.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.9037.111.001.000.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2360.47562.85479.95479.95479.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)821.39358.165203.60942.80616.22
投资支付的现金(万元)----50.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2321.39995.605753.60942.80616.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)39.08-432.75-5273.64-462.85-136.46
吸收投资收到的现金(万元)55.26--1245.00825.00825.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1245.00825.00825.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34919.3920401.2774348.2254519.2538193.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------6992.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41636.0734469.8885878.7066210.3046011.63
偿还债务支付的现金(万元)42046.5025771.4464156.0343147.5132977.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1798.34849.253223.122486.071559.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)29.45--321.93----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2954.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46677.3229310.7271637.8950566.7437491.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5041.255159.1614240.8115643.578520.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28877.08-21053.137179.82-24087.46-24387.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42379.6042379.6035199.7835199.7835199.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13502.5221326.4742379.6011112.3110812.48
净利润(万元)-5227.50--4630.41--3415.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------3677.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1869.30--3255.62--1607.11
长期待摊费用摊销(万元)--------599.44
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.16--0.45--0.05
固定资产报废损失(万元)609.12--1529.16----
公允价值变动损失(万元)275.09---42.35---38.19
财务费用(万元)1848.22--3170.43--1443.88
投资损失(万元)-571.91---2298.85---599.91
递延所得税资产减少(万元)-800.09---1892.06--460.43
递延所得税负债增加(万元)3.05---54.06---28.80
存货的减少(万元)-1439.19---17773.93---14125.38
经营性应收项目的减少(万元)11841.62---6415.48---22216.32
经营性应付项目的增加(万元)-35603.20--11327.00---389.61
其他(万元)----0.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------32771.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13502.52--42379.60--10812.48
减:现金的期初余额(万元)42379.60--35199.78--35199.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------24387.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-262023-08-28
更新时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-262023-08-29
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