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恒实科技(300513)现金流量表图
恒实科技(300513)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92710.2056632.0532007.75150088.2486181.00
收到的税费返还(万元)343.77117.1780.3994.6797.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5484.163615.641638.416597.857409.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98538.1260364.8633726.55156780.7593688.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74262.5554232.7433363.15100468.5389045.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30312.1119254.0010171.2435898.2931330.28
支付的各项税费(万元)4343.843241.041064.284731.932596.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12193.577511.9914907.4217469.359983.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121112.0784239.7759506.08158568.09132956.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22573.95-23874.91-25779.54-1787.34-39268.18
收回投资收到的现金(万元)795.82795.82500.00----
取得投资收益收到的现金(万元)425.7425.7425.74478.95478.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.6338.9037.111.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1500.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2763.202360.47562.85479.95479.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1230.33821.39358.165203.60942.80
投资支付的现金(万元)------50.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1500.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2730.332321.39995.605753.60942.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)32.8639.08-432.75-5273.64-462.85
吸收投资收到的现金(万元)70.5655.26--1245.00825.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)41.30----1245.00825.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55932.0034919.3920401.2774348.2254519.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9179.08--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65181.6441636.0734469.8885878.7066210.30
偿还债务支付的现金(万元)65225.7942046.5025771.4464156.0343147.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3949.971798.34849.253223.122486.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)29.4529.45--321.93--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4757.43--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73933.1946677.3229310.7271637.8950566.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8751.55-5041.255159.1614240.8115643.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.67--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31290.97-28877.08-21053.137179.82-24087.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42379.6042379.6042379.6035199.7835199.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11088.6313502.5221326.4742379.6011112.31
净利润(万元)---5227.50--4630.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1869.30--3255.62--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.16--0.45--
固定资产报废损失(万元)--609.12--1529.16--
公允价值变动损失(万元)--275.09---42.35--
财务费用(万元)--1848.22--3170.43--
投资损失(万元)---571.91---2298.85--
递延所得税资产减少(万元)---800.09---1892.06--
递延所得税负债增加(万元)--3.05---54.06--
存货的减少(万元)---1439.19---17773.93--
经营性应收项目的减少(万元)--11841.62---6415.48--
经营性应付项目的增加(万元)---35603.20--11327.00--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13502.52--42379.60--
减:现金的期初余额(万元)--42379.60--35199.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-04-272023-10-26
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