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银宝山新(002786)现金流量表图
银宝山新(002786)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45617.91192205.96147969.5899218.4953674.97
收到的税费返还(万元)1194.131899.391514.811152.95350.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2514.912630.013784.211839.912016.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49326.95196735.37153268.60102211.3556042.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29490.12108749.8785441.5953238.1030149.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13506.1256985.3242394.9727493.6413379.34
支付的各项税费(万元)4083.4810780.777533.465036.872684.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5040.279561.0812006.516288.245783.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52119.99186077.05147376.5392056.8551996.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2793.0410658.325892.0710154.504045.16
收回投资收到的现金(万元)0.00------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)638.052315.042250.39--0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.315464.46341.4972.3913.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.0014.8814.8814.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)659.367779.502606.7687.2728.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)470.004558.843991.552841.391335.01
投资支付的现金(万元)--200.00----0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00200.000.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)470.004958.843991.552841.391335.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)189.362820.66-1384.79-2754.12-1306.82
吸收投资收到的现金(万元)--27.980.980.980.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--27.980.98--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50694.3960602.9689974.1339151.7035898.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)41439.71217070.40160491.6589627.3478535.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92134.09277701.34250466.77128780.03114434.96
偿还债务支付的现金(万元)42632.6468444.9378832.1049754.5644589.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1148.235824.385153.183649.171237.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)60.00240.00240.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)46822.37216825.73173471.0385798.6872289.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)90603.25291095.04257456.31139202.42118116.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1530.84-13393.70-6989.55-10422.39-3681.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)55.41112.1428.5855.57-57.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1017.43197.41-2453.68-2966.44-1001.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5653.745456.335456.335456.335456.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4636.315653.743002.652489.894455.00
净利润(万元)--23280.71---6052.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12785.70--125.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--992.20--502.51--
长期待摊费用摊销(万元)--2467.98--837.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---63900.47---64.03--
固定资产报废损失(万元)--366.23---14.44--
公允价值变动损失(万元)---396.58---1809.15--
财务费用(万元)--10320.20--3776.99--
投资损失(万元)--232.05--7.26--
递延所得税资产减少(万元)--1524.72--552.39--
递延所得税负债增加(万元)---1138.43--323.21--
存货的减少(万元)--20043.24--3931.32--
经营性应收项目的减少(万元)--13876.22--7804.40--
经营性应付项目的增加(万元)---22647.00---9135.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10658.32--10154.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5653.74--2489.89--
减:现金的期初余额(万元)--5456.33--5456.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--197.41---2966.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4285.82--2059.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-29
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