中财网 中财网股票行情
银宝山新(002786)现金流量表图
银宝山新(002786)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)141118.1094957.6045617.91192205.96147969.58
收到的税费返还(万元)1477.321419.761194.131899.391514.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2551.121333.082514.912630.013784.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)145146.5497710.4449326.95196735.37153268.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87253.5859765.6329490.12108749.8785441.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39295.6127406.3213506.1256985.3242394.97
支付的各项税费(万元)9881.156995.604083.4810780.777533.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10294.676044.695040.279561.0812006.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)146725.01100212.2452119.99186077.05147376.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1578.47-2501.80-2793.0410658.325892.07
收回投资收到的现金(万元)638.05638.050.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00638.052315.042250.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)370.95107.5621.315464.46341.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.000.0014.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1008.99745.60659.367779.502606.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1714.46932.58470.004558.843991.55
投资支付的现金(万元)------200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--24.000.00200.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1738.46956.58470.004958.843991.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-729.47-210.98189.362820.66-1384.79
吸收投资收到的现金(万元)490.490.00--27.980.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------27.980.98
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)93369.7168334.3950694.3960602.9689974.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--91219.2241439.71217070.40160491.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)215897.26159553.6092134.09277701.34250466.77
偿还债务支付的现金(万元)88793.9963773.9642632.6468444.9378832.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3309.372286.041148.235824.385153.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)60.0060.0060.00240.00240.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--90113.8646822.37216825.73173471.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)215188.50156173.8690603.25291095.04257456.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)708.753379.741530.84-13393.70-6989.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)190.71174.0855.41112.1428.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1408.47841.05-1017.43197.41-2453.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5653.745653.745653.745456.335456.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4245.276494.794636.315653.743002.65
净利润(万元)---7237.61--23280.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---403.66--12785.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--494.12--992.20--
长期待摊费用摊销(万元)--643.21--2467.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--38.97---63900.47--
固定资产报废损失(万元)--747.00--366.23--
公允价值变动损失(万元)--357.44---396.58--
财务费用(万元)--5120.94--10320.20--
投资损失(万元)--109.27--232.05--
递延所得税资产减少(万元)--89.18--1524.72--
递延所得税负债增加(万元)---95.25---1138.43--
存货的减少(万元)--12882.95--20043.24--
经营性应收项目的减少(万元)--12222.33--13876.22--
经营性应付项目的增加(万元)---33385.73---22647.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2501.80--10658.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6494.79--5653.74--
减:现金的期初余额(万元)--5653.74--5456.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--841.05--197.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1256.60--4285.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-282024-04-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
↑返回页顶↑

转至银宝山新（002786）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。