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江苏有线(600959)现金流量表图
江苏有线(600959)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)504120.36342110.03204669.45789739.36529966.11
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43838.3037855.2122718.1865171.9759515.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)547958.66379965.23227387.63854911.33589481.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)245487.20158684.98101591.39239275.85206559.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)246450.90174365.10108209.36314501.10242099.77
支付的各项税费(万元)13814.917984.712103.268295.034343.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47409.7629886.2115923.3452079.5845900.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)553162.77370921.01227827.35614151.56498903.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5204.119044.22-439.72240759.7790577.59
收回投资收到的现金(万元)271096.90187917.5970356.76372023.16257407.62
取得投资收益收到的现金(万元)12249.937224.581740.3314190.117419.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)97.6976.1254.23994.50128.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)283444.51195218.2972151.31387207.77264955.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)71684.4962340.5041004.69199167.57111666.52
投资支付的现金(万元)234690.26154000.0090000.00350900.00242500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2382.002382.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)306374.75216340.50131004.69552449.57356548.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22930.23-21122.21-58853.38-165241.80-91592.90
吸收投资收到的现金(万元)------245.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------245.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)747799.77537442.94283995.64674612.00436469.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)747799.77537442.94283995.64674857.00436469.40
偿还债务支付的现金(万元)657125.00497030.00193445.00649427.00402790.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17552.847989.712338.8325603.8516379.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2533.76522.76--3185.502911.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2186.62871.635590.313035.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)677765.20507206.33196655.46680621.16422204.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)70034.5730236.6187340.19-5764.1614264.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)41900.2218158.6328047.0869753.8013249.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)496651.09496651.09496651.09426897.28426897.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)538551.31514809.71524698.17496651.09440146.64
净利润(万元)--18262.96--42701.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---38.55--10877.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3533.10--6843.56--
长期待摊费用摊销(万元)--19493.36--42595.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------201.67--
固定资产报废损失(万元)---1.74--132.67--
公允价值变动损失(万元)---453.26---432.72--
财务费用(万元)--6155.01--13377.94--
投资损失(万元)---15646.74---31856.97--
递延所得税资产减少(万元)--144.15---527.31--
递延所得税负债增加(万元)---146.11---457.20--
存货的减少(万元)---6359.38--16708.50--
经营性应收项目的减少(万元)---24778.37---17453.69--
经营性应付项目的增加(万元)---65282.38--11065.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9044.22--240759.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--514809.71--496651.09--
减:现金的期初余额(万元)--496651.09--426897.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18158.63--69753.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3329.27--6293.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1996.84--4757.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-102023-10-31
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-102023-10-31
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