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浙文互联(600986)现金流量表图
浙文互联(600986)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)703669.85470035.72263264.721120660.61884331.23
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8643.963364.581884.8010617.0910045.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)712313.80473400.30265149.511131277.70894376.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)677054.75423182.49240746.611028213.25793929.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26149.5117524.069361.6531714.5723321.76
支付的各项税费(万元)7167.975822.462045.5113143.005277.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20309.5113757.9834977.8921572.8519512.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)730681.74460286.99287131.661094643.67842041.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18367.9413113.31-21982.1436634.0352334.89
收回投资收到的现金(万元)2574.881564.43536.812845.381431.20
取得投资收益收到的现金(万元)324.14100.68------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.1117.364.0912.379.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------677.20605.63
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--68370.885016.2855333.9921514.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)121310.0170053.355557.1858868.9423561.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)207.78164.7654.061564.321131.07
投资支付的现金(万元)----55.0011467.106098.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------119.35--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--130000.00768.9394524.5458592.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)134207.78130164.76877.99107675.3165822.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12897.77-60111.404679.19-48806.37-42261.04
吸收投资收到的现金(万元)------79385.7679490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)177665.3177865.3131900.00160750.18110884.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3613.273493.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)178046.7377865.3131900.00243749.20193867.36
偿还债务支付的现金(万元)157889.5074889.5028949.50166543.07134840.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2440.471643.43540.253507.072191.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--15386.741361.557212.802697.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)177596.3991919.6730851.30177262.94139730.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)450.34-14054.351048.7066486.2754137.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.661.800.814.768.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30818.03-61050.65-16253.4454318.6964219.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93242.9793242.9793242.9738924.2838924.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62424.9432192.3276989.5393242.97103144.17
净利润(万元)--6260.02--19012.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--152.18--222.04--
长期待摊费用摊销(万元)--362.59--816.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.23--22.95--
固定资产报废损失(万元)--0.24--2.97--
公允价值变动损失(万元)--416.26---7620.20--
财务费用(万元)--218.78--2385.80--
投资损失(万元)---211.26---229.91--
递延所得税资产减少(万元)---287.78---2705.11--
递延所得税负债增加(万元)--152.16--2167.37--
存货的减少(万元)--76.00---76.00--
经营性应收项目的减少(万元)--22929.05---10075.18--
经营性应付项目的增加(万元)---17955.91--17882.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13113.31--36634.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32192.32--93242.97--
减:现金的期初余额(万元)--93242.97--38924.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---61050.65--54318.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---161.85--12498.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1042.39--2071.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-192023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-202023-10-31
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