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华胜天成(600410)现金流量表图
华胜天成(600410)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)343812.92240066.76131116.38466921.27325024.29
收到的税费返还(万元)425.21425.20422.821218.46728.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9066.036705.843387.4228404.1915537.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)353304.16247197.80134926.62496543.93341290.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)216047.09155801.9474722.19339143.85270800.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)77238.4254747.8428131.0695814.2573134.63
支付的各项税费(万元)3061.982108.831034.995367.162858.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25653.5816140.768964.3533026.2722511.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)322001.08228799.37112852.59473351.53369305.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31303.0818398.4322074.0323192.40-28014.61
收回投资收到的现金(万元)19633.6510242.924561.213004.072887.44
取得投资收益收到的现金(万元)149.542.572.57336.0962.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------11.756.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--988.76----464.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21926.6911234.255149.574071.863421.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2950.731851.20679.8515756.0613913.05
投资支付的现金(万元)4500.004300.004300.003700.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------18.28
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7450.736151.204979.8519457.9914431.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14475.965083.05169.72-15386.13-11009.77
吸收投资收到的现金(万元)------1847.801847.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30869.0930869.0913656.0984872.4296582.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30869.0930869.0913656.09101511.1298430.23
偿还债务支付的现金(万元)81600.0656837.2935817.0076766.9254412.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5243.783840.111618.286035.104560.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)842.44724.37--813.59711.31
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2113.07----6750.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)91370.3462790.4738363.4891172.1065723.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-60501.25-31921.38-24707.3910339.0232707.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-429.84385.40-50.49795.481596.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15152.04-8054.50-2514.1318940.77-4721.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101597.10101597.10101597.1082656.3482656.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86445.0693542.6099082.97101597.1077935.23
净利润(万元)---23624.78---20364.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--229.19------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5734.73--11699.67--
长期待摊费用摊销(万元)--7.75------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.98---0.32--
固定资产报废损失(万元)------4361.64--
公允价值变动损失(万元)--15114.54---7379.13--
财务费用(万元)--2417.67--5552.15--
投资损失(万元)--3620.38--6203.15--
递延所得税资产减少(万元)---2426.34---2704.17--
递延所得税负债增加(万元)---364.52--753.29--
存货的减少(万元)---16466.34---12845.64--
经营性应收项目的减少(万元)--4053.47--8556.90--
经营性应付项目的增加(万元)--25528.02--18435.07--
其他(万元)------2632.20--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18398.43------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--93542.60--101597.10--
减:现金的期初余额(万元)--101597.10--82656.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8054.50------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1836.85------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--373.22------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-26
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