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王子新材(002735)现金流量表图
王子新材(002735)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107968.4067604.5133834.91140419.20105093.50
收到的税费返还(万元)865.85526.92369.051989.84789.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3818.002584.921641.226071.123178.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)112652.2570716.3535845.18148480.16109062.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67748.8345204.1723241.0881157.3260478.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22216.6313408.246546.5525938.8718873.86
支付的各项税费(万元)6613.864388.362326.6410243.158350.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14289.489207.785479.9421338.9015078.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)110868.8072208.5537594.21138678.24102780.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1783.45-1492.20-1749.039801.926281.76
收回投资收到的现金(万元)36000.00----0.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)350.47----0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)147.42120.6071.78274.54215.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----186.55204.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)878.53878.53--589.44589.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37376.42999.1371.781050.541009.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16858.5311505.895048.5310975.738434.39
投资支付的现金(万元)82209.6149219.6824945.000.008500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.0017.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99068.1460725.5729993.5310975.7316951.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61691.72-59726.44-29921.75-9925.19-15942.64
吸收投资收到的现金(万元)141.22116.2430.0099973.548882.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)141.22116.2430.0065.8465.84
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27500.0020000.0011000.0031199.2526199.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.00765.8248.84
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27641.2220116.2411030.00131938.6135130.19
偿还债务支付的现金(万元)35634.2531060.0024385.0025955.0020290.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3764.21817.89311.173871.683441.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1017.0558.440.00945.94897.24
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6537.73484.62206.1412831.503702.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45936.1932362.5124902.3142658.1827434.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18294.97-12246.27-13872.3189280.437695.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.67-23.27-29.55303.26250.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-78219.91-73488.18-45572.6489460.42-1714.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102561.40102561.40102561.4013100.9813100.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24341.4929073.2256988.76102561.4011386.18
净利润(万元)--1035.72--7073.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---234.54--1056.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--131.64--809.25--
长期待摊费用摊销(万元)--664.03------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--524.20---80.76--
固定资产报废损失(万元)--162.43--4422.85--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)---193.93--2074.97--
投资损失(万元)---190.66---112.63--
递延所得税资产减少(万元)---378.04---217.81--
递延所得税负债增加(万元)-------326.00--
存货的减少(万元)---2188.51---1236.46--
经营性应收项目的减少(万元)---1000.25---15073.53--
经营性应付项目的增加(万元)---2756.25--9492.91--
其他(万元)-------944.06--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1492.20--9801.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29073.22--102561.40--
减:现金的期初余额(万元)--102561.40--13100.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---73488.18--89460.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1136.74--1629.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-302023-10-19
更新时间2024-10-292024-09-022024-04-302024-04-302023-10-20
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