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广信股份(603599)现金流量表图
广信股份(603599)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)221738.64134299.2480743.49349992.28392697.76
收到的税费返还(万元)6722.914452.262784.267757.642961.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20742.6218195.286697.6127128.639143.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)249204.17156946.7890225.36384878.56404803.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)119867.5171776.9538052.59150576.91166737.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19307.0413692.947137.0328161.1420615.27
支付的各项税费(万元)23050.5314775.988197.3633411.5332903.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34896.8621541.2715263.8799480.1562070.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)197121.94121787.1468650.85311629.73282326.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)52082.2335159.6421574.5273248.83122476.45
收回投资收到的现金(万元)----337833.30942502.54--
取得投资收益收到的现金(万元)6158.045006.542673.8610596.516931.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------50748.70336.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--14490.0014490.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--502187.85----674801.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)748820.43521684.39354997.161003847.75682069.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5455.434071.213298.6757561.8531324.87
投资支付的现金(万元)124127.0994858.65210852.00831985.509865.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--379434.59----493685.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)719738.75478364.45214150.67889547.35534875.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)29081.6743319.94140846.49114300.40147194.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)599166.14417288.16236383.71277847.5494868.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)599166.14417288.16236383.71277847.5494868.11
偿还债务支付的现金(万元)435543.98365791.15277847.54123901.89--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)56547.041569.82--67491.5665025.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----735.52----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------12.273774.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)492091.02367360.97278583.06191405.7168800.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)107075.1249927.19-42199.3586441.8326068.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-871.77120.24520.086052.995138.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)187367.25128527.01120741.74280044.05300877.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)569351.36569351.36569351.36289307.31289307.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)756718.61697878.37690093.10569351.36590184.61
净利润(万元)--40755.66--143289.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--920.73--9474.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--304.71--1031.22--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------7212.60--
固定资产报废损失(万元)--6744.87--2049.17--
公允价值变动损失(万元)---252.62--677.72--
财务费用(万元)---13897.43---3586.97--
投资损失(万元)--4500.47---11278.88--
递延所得税资产减少(万元)--2122.92--3483.96--
递延所得税负债增加(万元)--247.07---2412.15--
存货的减少(万元)--30572.22---23532.51--
经营性应收项目的减少(万元)---27899.38--18943.95--
经营性应付项目的增加(万元)---2898.02---91619.10--
其他(万元)---5616.25------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35159.64--73248.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--697878.37--569351.36--
减:现金的期初余额(万元)--569351.36--289307.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--128527.01--280044.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---445.31---874.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-04-262023-10-31
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