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广信股份(603599)现金流量表图
广信股份(603599)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134299.2480743.49349992.28392697.76300457.29
收到的税费返还(万元)4452.262784.267757.642961.961764.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18195.286697.6127128.639143.686138.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)156946.7890225.36384878.56404803.40308360.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71776.9538052.59150576.91166737.31111325.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13692.947137.0328161.1420615.2714162.71
支付的各项税费(万元)14775.988197.3633411.5332903.7231339.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21541.2715263.8799480.1562070.6543725.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121787.1468650.85311629.73282326.95200552.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35159.6421574.5273248.83122476.45107807.57
收回投资收到的现金(万元)--337833.30942502.54----
取得投资收益收到的现金(万元)5006.542673.8610596.516931.675163.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----50748.70336.44--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)14490.0014490.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)502187.85----674801.18439000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)521684.39354997.161003847.75682069.29444163.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4071.213298.6757561.8531324.8722583.52
投资支付的现金(万元)94858.65210852.00831985.509865.007700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)379434.59----493685.20328665.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)478364.45214150.67889547.35534875.07358948.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)43319.94140846.49114300.40147194.2185215.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)417288.16236383.71277847.5494868.1129437.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)417288.16236383.71277847.5494868.1129437.98
偿还债务支付的现金(万元)365791.15277847.54123901.89----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1569.82--67491.5665025.54--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--735.52------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----12.273774.481732.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)367360.97278583.06191405.7168800.021732.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)49927.19-42199.3586441.8326068.0927705.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)120.24520.086052.995138.555742.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)128527.01120741.74280044.05300877.30226471.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)569351.36569351.36289307.31289307.31289307.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)697878.37690093.10569351.36590184.61515778.35
净利润(万元)40755.66--143289.89--103956.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)920.73--9474.38---3797.28
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)304.71--1031.22--352.36
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----7212.60----
固定资产报废损失(万元)6744.87--2049.17--5995.83
公允价值变动损失(万元)-252.62--677.72---3472.57
财务费用(万元)-13897.43---3586.97---4777.60
投资损失(万元)4500.47---11278.88---1691.41
递延所得税资产减少(万元)2122.92--3483.96---419.17
递延所得税负债增加(万元)247.07---2412.15--91.96
存货的减少(万元)30572.22---23532.51--49602.49
经营性应收项目的减少(万元)-27899.38--18943.95---21994.77
经营性应付项目的增加(万元)-2898.02---91619.10---17626.10
其他(万元)-5616.25------1579.64
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)35159.64--73248.83--107807.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)697878.37--569351.36--515778.35
减:现金的期初余额(万元)569351.36--289307.31--289307.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)128527.01--280044.05--226471.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-445.31---874.78--7.51
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------0.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-252024-04-252023-10-312023-08-24
更新时间2024-08-272024-04-262024-04-262023-10-312024-08-27
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