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淮北矿业(600985)现金流量表图
淮北矿业(600985)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1843446.757963883.635601977.873739778.551849595.78
收到的税费返还(万元)5279.082265.559352.855263.252587.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)---61531.81-24885.91---110019.58
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--20194.2815896.92--4927.41
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--3191.81-108813.11--3049.85
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35050.6047897.81134327.8365770.0235231.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1875166.827975901.275627856.453827017.771785372.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1273938.325072238.853698735.632444984.251258234.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)221013.79863943.28624974.94418047.99200180.72
支付的各项税费(万元)145343.41462100.12383571.61278629.61116400.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)--21735.3613289.36--16342.35
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----9655.54--3218.82
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1367.981042.70--280.05
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57605.09251460.58152915.9085329.5053424.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1712946.846672846.164884185.673212370.271648080.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)162219.971303055.10743670.79614647.50137291.87
收回投资收到的现金(万元)19.351259420.0317227.6417255.5720065.62
取得投资收益收到的现金(万元)1237.899141.499528.382857.801139.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.4931085.849148.749109.63398.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--745.96811.82----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--562.53330.33--118.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1433.861300955.8437046.9129500.3521722.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)168034.79800368.25391628.96261606.34165584.25
投资支付的现金(万元)30716.881360317.53131166.5156983.6526082.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)200725.562160685.78522795.48318589.98191667.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-199291.70-859729.94-485748.57-289089.63-169944.81
吸收投资收到的现金(万元)10021.4728980.4223293.0922495.096110.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--28980.42------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35960.00435564.53170680.0085090.0078090.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45981.47464544.95193973.09107585.0984200.09
偿还债务支付的现金(万元)31751.60868011.69356502.94209151.3485088.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10661.81328926.96310104.87295225.7720433.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--11377.27------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--27772.12236.00--50.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42413.411224710.77666843.82504536.25105572.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3568.06-760165.83-472870.73-396951.16-21372.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00-76.260.950.84-0.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33503.67-316916.92-214947.57-71392.46-54026.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)448494.50765411.41765411.41765411.41765411.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)414990.83448494.50550463.85694018.96711385.42
净利润(万元)--595034.01--346425.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--22865.23------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--29425.77--12160.78--
长期待摊费用摊销(万元)--490.20------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14297.73---9356.00--
固定资产报废损失(万元)---3634.07--184872.77--
公允价值变动损失(万元)---4323.12---2426.70--
财务费用(万元)--77618.42--36602.30--
投资损失(万元)---13938.58---5047.99--
递延所得税资产减少(万元)---17960.61---1742.23--
递延所得税负债增加(万元)---2511.26---5015.22--
存货的减少(万元)---32692.57--12461.25--
经营性应收项目的减少(万元)---1382795.85---83581.56--
经营性应付项目的增加(万元)--1632149.06--97416.81--
其他(万元)------15739.15--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1303055.10------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--448494.50--694018.96--
减:现金的期初余额(万元)--765411.41--765411.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---316916.92------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5442.44------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12086.21------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-03-282023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-272024-03-292023-10-272023-08-302023-04-29
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