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禾丰股份(603609)现金流量表图
禾丰股份(603609)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2451809.251543597.23714091.723725631.752644596.94
收到的税费返还(万元)3498.522082.93785.165614.464258.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7388.904613.274205.3320021.068685.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2462696.681550293.44719082.213751267.282657541.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2227409.231424345.99675213.633437617.082458846.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)108125.1775275.0043090.91134118.89102031.38
支付的各项税费(万元)14279.0110360.425891.6120613.9416119.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)71481.2945001.2729361.3563302.1067865.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2421294.711554982.68753557.513655652.012644862.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41401.97-4689.24-34475.2995615.2812678.90
收回投资收到的现金(万元)1250.001250.00--3132.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1694.141079.14260.007509.855897.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)803.53521.95218.367894.498294.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--36.8836.882062.541054.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3747.672887.97515.2420598.8915246.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29742.8420565.916576.0248688.8639354.65
投资支付的现金(万元)7550.247118.304138.308732.594776.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3160.91--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--197.2231.73302.997.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37848.0027881.4210746.0560885.3547438.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34100.32-24993.45-10230.82-40286.46-32191.89
吸收投资收到的现金(万元)9182.401178.00528.708086.908086.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1972.501178.00528.708086.908086.90
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)150985.96121670.3390563.46195909.32148632.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2213.36385.971750.2846.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)161500.94125061.6891478.13205746.50156765.59
偿还债务支付的现金(万元)157139.58118907.9784383.17191303.08155187.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8917.846282.732887.6926019.3620012.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1410.031408.70710.754968.132473.13
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--13091.093269.0819243.697720.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)198642.07138281.7890539.93236566.14182920.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37141.13-13220.10938.20-30819.64-26155.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)111.43147.8541.7996.2630.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29728.06-42754.94-43726.1224605.43-45638.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)189503.46189503.46189503.46164898.02164898.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)159775.40146748.52145777.34189503.46119259.80
净利润(万元)---7743.29---58803.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1812.42--14383.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--596.62--1419.87--
长期待摊费用摊销(万元)--2017.33--3109.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--295.36---2067.47--
固定资产报废损失(万元)--949.07--2265.52--
公允价值变动损失(万元)---69.87--49.06--
财务费用(万元)--8459.44--17827.44--
投资损失(万元)---2652.51--14833.45--
递延所得税资产减少(万元)---267.42---1445.70--
递延所得税负债增加(万元)---42.07--1576.14--
存货的减少(万元)---8692.47--52088.31--
经营性应收项目的减少(万元)---27474.21--16989.56--
经营性应付项目的增加(万元)---3148.83---24235.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4689.24--95615.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--146748.52--189503.46--
减:现金的期初余额(万元)--189503.46--164898.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---42754.94--24605.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2919.13--3871.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3570.86------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-152024-04-262024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-162024-04-302024-04-012023-10-27
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