中财网 中财网股票行情
四创电子(600990)现金流量表图
四创电子(600990)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112401.0869715.8132446.04228938.08129900.21
收到的税费返还(万元)70.9158.5356.7751.1166.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8950.343467.37481.503574.902595.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121422.3373241.7132984.30232564.09132561.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)91538.9964205.1235153.62152867.33109354.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34894.9023409.8212919.3949424.4837174.73
支付的各项税费(万元)5893.115391.664607.788683.387125.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6611.643886.091751.3410765.406960.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)138938.6496892.6954432.13221740.59160615.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17516.30-23650.98-21447.8210823.50-28053.31
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)824.71824.71824.713.180.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)824.71824.71824.713.180.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)755.52498.11375.055764.69857.78
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)755.52498.11375.055764.69857.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)69.19326.60449.66-5761.51-857.21
吸收投资收到的现金(万元)------1615.331615.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)95750.7163110.0022110.00172409.80157492.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8013.97------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)105609.9471123.9722110.00174025.14159108.14
偿还债务支付的现金(万元)105041.6963137.7326797.28179361.26148617.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4573.243066.971569.389128.337563.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------103.32103.32
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------695.05263.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)113644.8366204.7028366.66189184.63156444.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8034.894919.27-6256.66-15159.492663.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.670.790.06-11.110.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25476.34-18404.32-27254.77-10108.61-26246.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38330.4638330.4638330.4648439.0748439.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12854.1219926.1411075.6938330.4622192.65
净利润(万元)---3879.06---55048.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---463.78--4348.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2614.18--5370.08--
长期待摊费用摊销(万元)--92.88--353.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1293.85--0.00--
固定资产报废损失(万元)--8.13--34.78--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--2675.04--7080.47--
投资损失(万元)-------73.97--
递延所得税资产减少(万元)---1260.22--3574.36--
递延所得税负债增加(万元)---1.17---762.89--
存货的减少(万元)---13355.37---2735.91--
经营性应收项目的减少(万元)---1566.96--16031.12--
经营性应付项目的增加(万元)---11772.65---24421.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---23650.98--10823.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19926.14--38330.46--
减:现金的期初余额(万元)--38330.46--48439.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18404.32---10108.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--163.72--43355.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--215.56--395.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-262024-04-202023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-202023-10-27
↑返回页顶↑

转至四创电子（600990）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。