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大中矿业(001203)现金流量表图
大中矿业(001203)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)349517.25226349.63107620.80467098.51378249.99
收到的税费返还(万元)361.21361.21--4096.161962.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8677.113184.021032.2412756.154520.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)358555.57229894.86108653.04483950.82384733.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90063.8047707.2933674.20155964.09173706.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49372.9533549.4116034.7161449.0343347.14
支付的各项税费(万元)63751.9847019.4726013.8265019.5650359.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20035.9713882.403478.1540852.8813807.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)223224.70142158.5679200.88323285.56281220.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)135330.8787736.3029452.16160665.26103513.02
收回投资收到的现金(万元)0.000.00--37003.3127003.48
取得投资收益收到的现金(万元)----211.2081.0880.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3713.403713.40--9800.389128.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10652.0010652.00----59758.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14365.4114365.41211.20155787.3695971.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)61085.6538290.7325200.14503196.4853583.72
投资支付的现金(万元)20746.3020604.812800.0034003.31256114.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3056.803056.80----35173.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)84888.7461952.3528000.14654558.78344871.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-70523.34-47586.94-27788.94-498771.43-248900.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)185299.08148300.00110400.00359640.01170000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)40088.4639173.6334864.04--49900.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)225387.54187473.63145264.04498716.56219900.00
偿还债务支付的现金(万元)191216.6881807.6050280.00146115.0034000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21043.6713868.495516.3957208.5152465.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39012.0235212.6824.75--54003.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)251272.37130888.7655821.14321894.11140469.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25884.8356584.8789442.89176822.4479430.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-365.70-165.31-7.51-198.500.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)38557.0096568.9291098.60-161482.23-65957.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28480.0428480.0428480.04189962.26189962.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67037.03125048.96119578.6428480.04124005.18
净利润(万元)--46238.69--114101.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--686.47------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5969.00--11185.36--
长期待摊费用摊销(万元)--348.50------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--192.90---218.68--
固定资产报废损失(万元)------32161.56--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--16515.07--18199.34--
投资损失(万元)---109.79---67.13--
递延所得税资产减少(万元)---1171.61---2379.55--
递延所得税负债增加(万元)---129.79---155.82--
存货的减少(万元)---9922.12---1317.61--
经营性应收项目的减少(万元)---2027.07---15558.40--
经营性应付项目的增加(万元)--11425.60--6458.26--
其他(万元)-------5533.32--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--87736.30------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--125048.96--28480.04--
减:现金的期初余额(万元)--28480.04--189962.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--96568.92------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--165.68------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-232024-03-192023-10-19
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-03-192023-10-20
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