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东睦股份(600114)现金流量表图
东睦股份(600114)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)239827.64161499.1978510.06272103.37197947.95
收到的税费返还(万元)4028.83469.90--907.78659.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5688.173707.521977.5910725.477428.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)249544.63165676.6180487.65283736.63206035.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)110569.5671849.3234682.73123955.3590933.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)99170.0063369.5430755.0699997.6473267.53
支付的各项税费(万元)12967.089005.904451.3916673.5014032.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10737.037444.612413.0613593.519489.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)233443.67151669.3872302.23254220.00187723.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16100.9614007.238185.4229516.6418312.49
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)339.63315.8476.57637.17524.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--58.834.45357.85296.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)461.14374.6781.02995.02820.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16435.2212687.613930.2925336.1117885.55
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------66.9866.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16441.2212687.613930.2925403.0917952.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15980.08-12312.94-3849.27-24408.07-17131.75
吸收投资收到的现金(万元)------28235.29--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------28235.29--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)204090.00142900.0013000.00149388.94142588.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--80.0080.006300.005800.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)204170.00142980.0013080.00183924.23148388.94
偿还债务支付的现金(万元)174856.80110308.0011085.00163264.51127131.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19500.2617565.902626.5417113.2314222.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)240.00240.00240.00200.00200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2865.291420.6114437.5012817.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)197789.40130739.1915132.14194815.24154170.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6380.6012240.81-2052.14-10891.01-5781.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)567.51441.14185.80312.03102.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7068.9914376.242469.80-5470.42-4498.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24659.2224659.2224659.2230129.6430129.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31728.2139035.4627129.0224659.2225631.34
净利润(万元)--20470.67--19416.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--659.43--2674.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--896.40--2613.80--
长期待摊费用摊销(万元)------3054.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---177.26---15.78--
固定资产报废损失(万元)--15880.38--70.69--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5045.35--10554.58--
投资损失(万元)--1.72---2903.81--
递延所得税资产减少(万元)--47.29--1854.93--
递延所得税负债增加(万元)---52.48---2597.11--
存货的减少(万元)---15840.99---3686.92--
经营性应收项目的减少(万元)---27701.25---54724.38--
经营性应付项目的增加(万元)--11056.37--19778.29--
其他(万元)---54.36------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14007.23--29516.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39035.46--24659.22--
减:现金的期初余额(万元)--24659.22--30129.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14376.24---5470.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1001.95--1144.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1162.32--1811.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-262024-04-262023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-272024-04-272023-10-31
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