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西部黄金(601069)现金流量表图
西部黄金(601069)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)502674.32314753.71147421.78438233.89327111.79
收到的税费返还(万元)164.76132.11--990.471299.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15512.973781.702295.7928469.2326325.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)518352.05318667.51149717.57467693.58354736.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)484367.98306571.31110287.54392757.56296970.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23576.2516127.758215.3637759.0229343.79
支付的各项税费(万元)18040.0312365.815058.1122845.8919263.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10363.517124.752950.2123627.4612577.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)536347.76342189.63126511.23476989.94358155.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17995.72-23522.1223206.35-9296.35-3418.87
收回投资收到的现金(万元)22269.2411891.054006.2332187.2233548.66
取得投资收益收到的现金(万元)------203.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.502.50----210.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22271.7411893.554006.2332390.2233759.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10064.697126.895898.4515491.806450.91
投资支付的现金(万元)27522.0815639.345741.8644994.0334029.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37586.7722766.2311640.3160485.8340480.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15315.03-10872.69-7634.08-28095.62-6720.75
吸收投资收到的现金(万元)------170.00170.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------170.00170.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)141174.4782400.0017000.00135000.0087000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--14869.4614869.4614602.9314602.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)156043.9397269.4631869.46149772.93101772.93
偿还债务支付的现金(万元)109874.4734850.0027850.0071000.0065000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4363.133347.732787.717276.356396.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--18449.7714924.0710779.2710580.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)137200.8656647.5045561.7889055.6281977.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18843.0740621.96-13692.3260717.3019795.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14467.676227.161879.9523325.339655.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71980.5471980.5471980.5448655.2148655.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57512.8778207.7073860.4971980.5458311.34
净利润(万元)--6622.48---27395.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--500.97--5696.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4082.59--31920.43--
长期待摊费用摊销(万元)--1432.40--2099.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.32--157.78--
固定资产报废损失(万元)---3.12--738.59--
公允价值变动损失(万元)--1796.89--2440.23--
财务费用(万元)--2344.53--3634.25--
投资损失(万元)--1438.52--2881.71--
递延所得税资产减少(万元)--398.65---4006.37--
递延所得税负债增加(万元)---691.32---1520.48--
存货的减少(万元)---14369.08---10415.25--
经营性应收项目的减少(万元)---6779.84---22764.07--
经营性应付项目的增加(万元)---30804.08---16311.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---23522.12---9296.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--78207.70--71980.54--
减:现金的期初余额(万元)--71980.54--48655.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6227.16--23325.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--99.09--158.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--59.73--119.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-262024-10-30
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