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川仪股份(603100)现金流量表图
川仪股份(603100)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)430700.06279609.64118858.36647126.15438309.82
收到的税费返还(万元)613.60328.21540.69865.71649.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12053.307715.422172.669429.8611047.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)443366.96287653.27121571.71657421.73450006.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)275880.01189453.4293065.91344591.40250010.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)107639.0376994.7745859.87140698.98107827.34
支付的各项税费(万元)32496.3221007.989631.7245365.0933524.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41598.8832946.4611017.0155977.3442244.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)457614.25320402.62159574.52586632.81433605.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14247.29-32749.35-38002.8070788.9216401.03
收回投资收到的现金(万元)------65314.9950314.99
取得投资收益收到的现金(万元)18086.308758.70--14533.8514245.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.085.7819.53194.37175.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------60864.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18130.388764.4819.53100587.93125600.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7017.163641.131249.3914566.4014574.15
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------150000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7017.163641.131249.3917399.48164574.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11113.225123.35-1229.8683188.45-38973.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------20000.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------20000.0020000.00
偿还债务支付的现金(万元)500.00250.00250.0026595.006534.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30384.43474.65204.8124950.4424675.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)63.7063.70------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--558.52174.09--864.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31783.371283.17628.8953842.2032074.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31783.37-1283.17-628.89-33842.20-12074.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-71.07-311.15-40.48381.7784.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34988.51-29220.32-39902.04120516.95-34562.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)246712.62246712.62246712.62126195.67126195.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)211724.11217492.29206810.58246712.6291632.80
净利润(万元)--36301.95--74626.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1025.62------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--79.78--159.31--
长期待摊费用摊销(万元)--1168.21------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.39--13.28--
固定资产报废损失(万元)--0.66--6470.40--
公允价值变动损失(万元)---2170.83---1103.87--
财务费用(万元)--485.52--1483.81--
投资损失(万元)---9022.46---19908.75--
递延所得税资产减少(万元)---647.56---1354.01--
递延所得税负债增加(万元)--231.66--300.05--
存货的减少(万元)--10649.27---13468.75--
经营性应收项目的减少(万元)---42864.08---19574.47--
经营性应付项目的增加(万元)---36595.46--30929.52--
其他(万元)------2664.34--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---32749.35------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--217492.29--246712.62--
减:现金的期初余额(万元)--246712.62--126195.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29220.32------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3037.87------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--744.77------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-252024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-262024-04-252024-10-30
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