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合肥高科(430718)现金流量表图
合肥高科(430718)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8250.7532007.47--14571.565819.26
收到的税费返还(万元)1.7626.37--97.35--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----14217300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----6222700.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----19277300.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)370.261338.212578100.001013.161102.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8622.7733372.0543959000.0015682.076922.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3375.5513966.74--4470.312262.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3485.2810524.571811500.004671.782204.79
支付的各项税费(万元)433.754095.592611300.001668.62545.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----15607200.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----38300.00----
拆出资金净增加额(万元)----4523200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----5849800.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)485.321500.381915600.00630.08411.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7779.8930087.2932366000.0011440.795424.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)842.893284.7611593000.004241.281497.44
收回投资收到的现金(万元)4414.5219057.7431343900.003600.00--
取得投资收益收到的现金(万元)4.54296.612794300.0027.45--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.44209.1214600.0070.9736.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4430.5019563.4734152800.003698.4236.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1934.113879.39217300.00456.79254.91
投资支付的现金(万元)7600.0019100.0028932600.0014000.0010600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9534.1122979.3929149900.0014456.7910854.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5103.62-3415.935002900.00-10758.37-10818.46
吸收投资收到的现金(万元)--99.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--99.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2426.23--1152.701152.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--2525.7364898900.001152.701152.70
偿还债务支付的现金(万元)--4300.0072743400.001094.17900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--1836.921058100.0016.7418.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)222.77379.89--3389.903281.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)222.776516.8274001200.004500.814199.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-222.77-3991.09-9102300.00-3348.11-3047.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.386.18345300.000.12-0.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4482.13-4116.087838900.00-9865.09-12368.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9229.5513345.6322232600.0013345.6313345.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4747.429229.5530071500.003480.54977.35
净利润(万元)--6246.73--3105.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1168.90--228.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--77.15--38.57--
长期待摊费用摊销(万元)--10.55--3.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--32.92---51.69--
固定资产报废损失(万元)--49.79--2.22--
公允价值变动损失(万元)---70.93---63.24--
财务费用(万元)--75.73--13.56--
投资损失(万元)---100.76---3.76--
递延所得税资产减少(万元)--534.84--3.26--
递延所得税负债增加(万元)---560.52--99.17--
存货的减少(万元)--322.25--1077.11--
经营性应收项目的减少(万元)---5263.64--6174.45--
经营性应付项目的增加(万元)---2214.20---7882.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3284.76--4241.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9229.55--3480.54--
减:现金的期初余额(万元)--13345.63--13345.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4116.08---9865.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--308.15--154.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-202023-10-272023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-202023-10-272023-08-312023-04-29
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