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创力集团(603012)现金流量表图
创力集团(603012)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134044.4295165.4058103.18247204.10160409.93
收到的税费返还(万元)2089.781548.151110.183710.383066.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1867.211513.301679.084008.452741.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)138001.4198226.8560892.44254922.93166217.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73378.1848552.5131187.88128671.4385385.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23700.4416537.8810191.6229686.6620865.28
支付的各项税费(万元)14537.0710530.246077.7929219.7822298.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28558.0618506.8011308.3335224.9028694.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)140173.7594127.4358765.62222802.77157243.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2172.344099.432126.8232120.168974.40
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)8.027.670.7317.7817.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.9124.2414.00197.2499.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------9465.336364.68
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11060.129024.471880.5721523.8119541.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11142.049056.381895.3031204.1526023.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13954.975383.162916.3712614.758701.63
投资支付的现金(万元)------18064.024493.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)12072.70--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15632.808854.602663.2026103.2022002.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41660.4714237.765579.5756781.9735196.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30518.43-5181.38-3684.27-25577.82-9173.62
吸收投资收到的现金(万元)900.00600.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)900.00600.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83676.8851085.1135545.1157528.4047028.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13625.9812315.984340.3553.8140.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)98202.8664001.0939885.4657582.2147068.68
偿还债务支付的现金(万元)47854.5436046.2618331.3745360.9231753.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11964.3711123.01735.318613.368064.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)200.00------90.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6785.265246.90344.563937.6112383.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66604.1752416.1819411.2457911.8952202.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31598.6911584.9120474.22-329.69-5133.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.010.090.100.010.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1092.0910503.0418916.876212.67-5332.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59718.3559718.3559718.3553505.6853505.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58626.2770221.4078635.2259718.3548173.04
净利润(万元)--6667.61--37682.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2270.32--7535.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--108.48--411.12--
长期待摊费用摊销(万元)--316.98--46.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.30---156.10--
固定资产报废损失(万元)--0.50--2.29--
公允价值变动损失(万元)--46.69--907.86--
财务费用(万元)--1549.91--2250.30--
投资损失(万元)--1279.97---4159.27--
递延所得税资产减少(万元)---249.64--150.65--
递延所得税负债增加(万元)---1.15---2.18--
存货的减少(万元)---10264.46---20770.91--
经营性应收项目的减少(万元)--8754.60---11117.72--
经营性应付项目的增加(万元)---15914.18--7127.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4099.43--32120.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70221.40--59718.35--
减:现金的期初余额(万元)--59718.35--53505.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10503.04--6212.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4180.17---1365.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--291.80--502.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-262023-10-26
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