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索通发展(603612)现金流量表图
索通发展(603612)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)939503.13619817.73264884.281335198.281076459.25
收到的税费返还(万元)206.4877.21--8665.314446.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12704.224392.542767.4516502.8511001.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)952413.83624287.49267651.731360366.441091907.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)865056.92542740.46251712.771056323.26934851.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46178.1331050.7114802.6460614.7847037.01
支付的各项税费(万元)29081.6318060.107977.5257459.7041616.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9681.834382.401903.0120882.288696.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)949998.50596233.67276395.931195280.031032201.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2415.3328053.82-8744.21165086.4159706.18
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------36.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.594.594.5987.2320.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1352.041192.14731.004793.954750.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1356.631196.73735.594917.524770.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55140.5437456.0225904.50129919.9296954.68
投资支付的现金(万元)5.005.00----5843.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3603.401709.10714.063005.855311.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58748.9439170.1226618.56147637.10115402.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57392.31-37973.39-25882.97-142719.58-110631.65
吸收投资收到的现金(万元)3527.003527.002450.0093556.4687515.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3527.003527.002450.0025172.5019542.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)521876.14394526.65238626.73600113.55539395.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)43582.0725778.0419516.75187123.33187261.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)568985.20423831.69260593.48880793.33814172.05
偿还债务支付的现金(万元)427172.50275517.51185281.69685655.57587813.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30118.0816381.246208.7694572.6754456.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10084.973725.70--14290.9313090.93
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)45893.2233664.9926658.4534911.9443506.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)503183.80325563.75218148.90815140.18685777.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)65801.4098267.9442444.5865653.15128394.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1685.16916.68212.19-1369.17303.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9139.2689265.048029.6086650.8277772.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)225802.70225802.70225802.70139151.88139151.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)234941.96315067.74233832.30225802.70216924.78
净利润(万元)--11974.54---79450.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1061.12--82700.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--840.69--1514.95--
长期待摊费用摊销(万元)--48.50------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.28--229.23--
固定资产报废损失(万元)--40.24--51466.52--
公允价值变动损失(万元)--8529.60---45805.51--
财务费用(万元)--12278.93--30521.62--
投资损失(万元)-------36.34--
递延所得税资产减少(万元)--2261.50---11522.23--
递延所得税负债增加(万元)---266.09---278.59--
存货的减少(万元)---27346.70--234963.59--
经营性应收项目的减少(万元)---38289.91---45819.75--
经营性应付项目的增加(万元)--25922.56---50711.51--
其他(万元)------7.65--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28053.82--165086.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--315067.74--225802.70--
减:现金的期初余额(万元)--225802.70--139151.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--89265.04--86650.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---247.59---4054.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--795.18--1494.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-202024-04-302024-04-302023-10-26
更新时间2024-10-252024-08-212024-04-302024-04-302023-10-26
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