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南威软件(603636)现金流量表图
南威软件(603636)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)124147.7875125.5920851.63137192.1175120.28
收到的税费返还(万元)436.60399.70216.761023.85714.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4105.733428.99928.635506.566501.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)128690.1178954.2821997.02143722.5182336.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84555.3154794.4226019.02105271.0874963.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21657.7416621.018459.3934438.8122679.08
支付的各项税费(万元)4065.133398.951389.795243.683915.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13088.338829.885601.2315893.7116890.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123366.5083644.2641469.44160847.28118448.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5323.60-4689.98-19472.42-17124.77-36112.11
收回投资收到的现金(万元)3678.303637.651770.1042521.6639747.33
取得投资收益收到的现金(万元)9.38----7.767.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.6416.327.0015.6915.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------171.16--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3709.313653.981777.1142716.2739941.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37210.0332731.9610487.8446194.6641746.40
投资支付的现金(万元)3145.433096.431568.4343000.8039395.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3864.101954.501000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44219.5639692.4914010.7790195.4681142.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40510.24-36038.51-12233.67-47479.19-41200.26
吸收投资收到的现金(万元)201.10199.10199.1039.0039.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)201.10199.10199.1039.0039.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)154882.75108025.8966781.60150086.17129994.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2634.872307.925288.41--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)157673.07110859.8669288.62155413.58137212.12
偿还债务支付的现金(万元)112303.7774954.2339388.6093906.0567248.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7444.533260.681735.969190.248051.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------129.62--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5473.965349.547057.54--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)125791.4083688.8746474.10110153.8381453.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31881.6727170.9822814.5145259.7555758.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.21-0.120.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3305.18-13557.63-8891.57-19344.21-21554.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24491.5524491.5524491.5543835.7743835.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21186.3710933.9215599.9824491.5522281.72
净利润(万元)---11959.57--6522.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---248.05--250.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5797.42--10160.48--
长期待摊费用摊销(万元)--379.55------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.08---12.96--
固定资产报废损失(万元)--19.56--2245.68--
公允价值变动损失(万元)--2.78---919.20--
财务费用(万元)--1059.12--4327.31--
投资损失(万元)--1695.77---1284.19--
递延所得税资产减少(万元)---1527.16---1747.85--
递延所得税负债增加(万元)---72.04---232.99--
存货的减少(万元)---16041.40---12012.98--
经营性应收项目的减少(万元)--32487.62---58513.20--
经营性应付项目的增加(万元)---19872.94--13400.54--
其他(万元)-------1262.62--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4689.98---17124.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10933.92--24491.55--
减:现金的期初余额(万元)--24491.55--43835.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13557.63---19344.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2179.68--12381.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--590.00--1334.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-022024-04-302024-04-302023-10-28
更新时间2024-10-312024-08-032024-04-302024-04-302023-10-28
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