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蓝海华腾(300484)现金流量表图
蓝海华腾(300484)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21831.6415187.117323.6634396.1625840.59
收到的税费返还(万元)746.47743.89196.44484.731562.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3259.612308.051251.718753.9911273.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25837.7218239.058771.8143634.8838676.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13349.0710818.115704.8024690.0417646.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5988.024323.042532.217440.895874.33
支付的各项税费(万元)1664.951339.25681.591915.632041.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5471.233074.951431.365051.597827.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26473.2719555.3510349.9739098.1533389.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-635.54-1316.30-1578.174536.735286.84
收回投资收到的现金(万元)293.42293.42--47734.67234.67
取得投资收益收到的现金(万元)919.58706.58--923.83565.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.800.00--4.994.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2000.000.00----33241.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3213.801000.000.0048663.4934046.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)170.52130.19102.13891.31245.03
投资支付的现金(万元)2324.642300.001500.0051102.602580.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00----33002.13
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2495.162430.191602.1351993.9135827.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)718.64-1430.19-1602.13-3330.42-1780.97
吸收投资收到的现金(万元)229.75102.50102.50395.25395.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)229.75--102.50210.00210.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)229.75102.50102.50395.25395.25
偿还债务支付的现金(万元)------0.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3314.623314.62--7510.387510.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1052.25844.48----4847.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4366.884159.11235.328630.1212357.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4137.13-4056.61-132.82-8234.87-11962.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.294.291.505.332.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4049.74-6798.80-3311.62-7023.23-8453.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22000.6322000.6322000.6329023.8729023.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17950.8915201.8318689.0222000.6320570.28
净利润(万元)--1519.78--2278.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8.60------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--48.98--31.70--
长期待摊费用摊销(万元)--61.39------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.65---16.53--
固定资产报废损失(万元)------609.00--
公允价值变动损失(万元)---407.60---71.00--
财务费用(万元)--71.54--109.03--
投资损失(万元)--39.05---344.76--
递延所得税资产减少(万元)--59.24---334.41--
递延所得税负债增加(万元)---10.63--498.79--
存货的减少(万元)---392.65--1480.47--
经营性应收项目的减少(万元)---436.93--7578.77--
经营性应付项目的增加(万元)---2568.99---9474.23--
其他(万元)------503.98--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1316.30------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15201.83--22000.63--
减:现金的期初余额(万元)--22000.63--29023.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6798.80------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--382.93------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-202024-04-202023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-202024-04-202023-10-28
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