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广西广电(600936)现金流量表图
广西广电(600936)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57082.7030135.39149651.1996089.5470136.13
收到的税费返还(万元)1.301.261.81--9.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5669.183157.6413207.1512012.817988.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62753.1733294.28162860.15108102.3578134.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38954.2721715.1461095.1243946.9134111.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26203.3514691.6556099.3240278.5427909.21
支付的各项税费(万元)1338.24298.08975.85678.71590.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8827.906530.9010938.758265.347696.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75323.7743235.77129109.0493169.5070307.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12570.59-9941.4833751.1114932.857826.64
收回投资收到的现金(万元)--------1.36
取得投资收益收到的现金(万元)40.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.087.3135.4013.446.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49.087.31225.7013.448.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12879.536650.0119060.7816391.7311088.69
投资支付的现金(万元)----93.5093.5093.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12879.536650.0119154.2816485.2311182.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12830.44-6642.70-18928.58-16471.79-11174.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)82761.0039100.0066404.9348990.0033690.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14250.00----7000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)97011.0039100.00100224.9355990.0033690.00
偿还债务支付的现金(万元)54694.4522288.76125515.8082265.8059917.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7899.984669.8716921.7112801.858597.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11761.35----1856.39645.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74355.7829986.13150431.0096924.0469160.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22655.229113.87-50206.08-40934.04-35470.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2745.82-7470.32-35383.54-42472.98-38817.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26360.1526360.1561743.6961743.6961743.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23614.3318889.8326360.1519270.7122926.06
净利润(万元)-37835.95---69808.33---19506.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6.82-------17.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1098.95--2309.16--1085.72
长期待摊费用摊销(万元)5977.71------6768.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----40.19--15.82
固定资产报废损失(万元)48.98--46025.38----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)9032.52--9358.13--4388.77
投资损失(万元)776.13--834.32--17.16
递延所得税资产减少(万元)-----92.49----
递延所得税负债增加(万元)----0.00----
存货的减少(万元)1291.32---840.78--6033.84
经营性应收项目的减少(万元)-8332.14--1934.14---6460.21
经营性应付项目的增加(万元)-16789.44--10333.63--4053.45
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-12570.59------7826.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23614.33--26360.15--22926.06
减:现金的期初余额(万元)26360.15--61743.69--61743.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2745.82-------38817.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2998.92------2282.99
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------900.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-262024-04-262023-10-272023-08-31
更新时间2024-08-302024-04-262024-04-262023-10-282023-08-31
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