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万科A(000002)现金流量表图
万科A(000002)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14943408.8310384551.784778774.9229664910.8621990692.21
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1192027.42923125.48600217.182447956.191658073.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16135436.2511307677.265378992.1032112867.0523648765.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10664422.886944622.073858350.5222969686.4116200317.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1495602.89966340.50538627.211947468.261561704.35
支付的各项税费(万元)2593054.872075948.001070593.294966832.364055858.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1867120.611838399.26853563.021837647.631807352.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16620201.2511825309.846321134.0431721634.6623625233.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-484765.00-517632.58-942141.94391232.3923532.36
收回投资收到的现金(万元)275571.35170035.20144899.54569227.76329827.93
取得投资收益收到的现金(万元)349479.62255499.33182451.69487736.65399015.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)247113.72246626.971160.8934525.161536.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--123194.55--122061.1967491.05
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--127572.90--313755.29230094.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1213333.82922928.95411447.001527306.061027964.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)411334.55246799.99117294.88833415.30495548.86
投资支付的现金(万元)203727.90152460.3848486.00852792.84534310.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--24335.16--240635.24--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1781.34--62026.8913153.71
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)650183.43425376.87189458.641988870.271249283.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)563150.38497552.08221988.36-461564.21-221318.28
吸收投资收到的现金(万元)34977.0224193.426520.701186792.71659979.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)34977.0224193.426520.70840374.15313560.49
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00993660.00996360.00
取得借款收到的现金(万元)7119312.955999329.771454021.528181111.277266079.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7154289.976023523.191460542.2210361563.978922418.55
偿还债务支付的现金(万元)6939618.235237766.301559011.278839557.527714651.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1343588.82918059.98445715.543427387.292864620.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)346375.26253987.27128397.511214295.331811163.44
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--133037.21--261622.77192043.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9194874.776709380.122355000.4914042880.4012055823.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2040584.80-685856.93-894458.27-3681316.43-3133405.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)704.7910295.792621.653438.9613164.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1961494.62-695641.64-1611990.20-3748209.29-3318026.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9694257.749694257.749694257.7413442467.0313442467.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7732763.128998616.108082267.549694257.7410124440.58
净利润(万元)---852074.50--2045555.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--201149.04--348995.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--73294.81------
长期待摊费用摊销(万元)--37807.38------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--254620.85---1085.89--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--903.52---34011.25--
财务费用(万元)--220475.94--371482.55--
投资损失(万元)---171448.60---268782.98--
递延所得税资产减少(万元)---9173.28---321195.48--
递延所得税负债增加(万元)--7616.58---3804.53--
存货的减少(万元)--8706244.42--23415796.31--
经营性应收项目的减少(万元)---2157538.34--2388303.40--
经营性应付项目的增加(万元)---7371505.40---28495887.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---517632.58--391232.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8998616.10--9694257.74--
减:现金的期初余额(万元)--9694257.74--13442467.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---695641.64---3748209.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--209709.33--37787.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--114289.94--231724.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-282023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-292023-10-27
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