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招商港口(001872)现金流量表图
招商港口(001872)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)342444.941601965.841082159.94708768.38319483.33
收到的税费返还(万元)1077.265327.265316.87851.5592.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)61011.6492756.4067115.6837379.9422012.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)404533.841700049.511154592.48746999.87341589.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)100013.91455025.69336001.82220025.16103222.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)108213.63359862.49274779.16195525.66121841.65
支付的各项税费(万元)35544.16141877.9795479.1761501.6326107.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18396.5985322.7159348.2538862.9020512.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)262168.291042088.85765608.40515915.34271684.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)142365.56657960.66388984.09231084.5369905.09
收回投资收到的现金(万元)508000.002843074.001974797.611326700.00468700.00
取得投资收益收到的现金(万元)42212.65232994.47208109.5884974.3829135.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)287.3714484.583256.702900.4083.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------10315.908643.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)550500.023575387.142667732.671424890.69506562.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37294.42192937.4997797.7955419.6030970.74
投资支付的现金(万元)464000.002997464.862236265.501491265.50614265.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)273.19----734.6347.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)501567.613198668.682334891.851547419.73645284.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)48932.41376718.46332840.83-122529.04-138722.08
吸收投资收到的现金(万元)607.7021752.0917029.8010718.82--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--21752.0917029.8010718.82--
发行债券收到的现金(万元)------400000.00--
取得借款收到的现金(万元)413237.842941687.222426771.87832679.47352523.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4022.53----32236.138.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)417868.073596914.742477059.951275634.42352532.76
偿还债务支付的现金(万元)545357.873191905.122587888.891019002.15340267.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55406.29516769.55440291.92230168.9456083.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)933.01195567.72158688.4228415.703709.29
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13221.97----47485.6015964.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)613986.144395384.063123330.021296656.70412316.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-196118.07-798469.32-646270.07-21022.28-59783.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1175.128920.6121242.7011368.89-1513.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5995.22245130.4296797.5498902.10-130114.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1601861.361356730.951356730.951356730.951356730.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1595866.141601861.361453528.491455633.051226616.72
净利润(万元)--749561.21--406062.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------6.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--68687.97--35737.39--
长期待摊费用摊销(万元)------4355.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3675.95---35.20--
固定资产报废损失(万元)--216638.18------
公允价值变动损失(万元)---7335.28---14303.73--
财务费用(万元)--218535.07--109193.65--
投资损失(万元)---634867.69---318749.27--
递延所得税资产减少(万元)--1943.53------
递延所得税负债增加(万元)--15471.96--6451.83--
存货的减少(万元)--631.61---2760.19--
经营性应收项目的减少(万元)---13251.16---108789.36--
经营性应付项目的增加(万元)---17085.67---18128.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------231084.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1601861.36--1455633.05--
减:现金的期初余额(万元)--1356730.95--1356730.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------98902.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------729.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------17339.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-022023-10-262023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-022023-10-262023-08-312023-04-29
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