中财网 中财网股票行情
北特科技(603009)现金流量表图
北特科技(603009)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110560.8972277.1631670.98133592.90105628.82
收到的税费返还(万元)421.14363.61--510.35666.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2876.282120.66637.222749.802171.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113858.3274761.4332308.19136853.05108467.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65148.1941259.8724527.3071918.6862982.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22144.7114984.047492.4222214.7319686.20
支付的各项税费(万元)5493.653945.452158.097554.765477.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8554.075630.342416.5311374.677834.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)101340.6265819.7036594.35113062.8495980.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12517.698941.72-4286.1623790.2112486.73
收回投资收到的现金(万元)------1131.00701.83
取得投资收益收到的现金(万元)------42.970.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.9627.172.68858.158.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2842.201537.81------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2872.161564.982.682032.12710.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14910.859530.413858.5815955.477061.40
投资支付的现金(万元)------1130.00700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4218.254218.25
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2800.001500.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17710.8511030.413858.5821303.7211979.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14838.69-9465.44-3855.90-19271.60-11269.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81952.3537880.0021200.0090393.00101854.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)31730.5520730.5514030.5527471.09--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)113682.9158610.5535230.55117864.09101854.55
偿还债务支付的现金(万元)76002.7738020.0020095.0098059.86104383.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4001.543400.71691.345483.734062.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34345.5118635.1611685.1717761.897.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)114349.8160055.8732471.52121305.48108453.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-666.91-1445.322759.03-3441.39-6599.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.55-28.29-28.21261.34-14.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3002.45-1997.32-5411.221338.57-5395.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14602.5714602.5714602.5713264.0113264.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11600.1212605.269191.3514602.577868.32
净利润(万元)--3790.54--4936.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---4.94--1791.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--749.24--1552.19--
长期待摊费用摊销(万元)------1177.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------3.99--
固定资产报废损失(万元)--7554.38--61.45--
公允价值变动损失(万元)------10.26--
财务费用(万元)--1489.22--3491.78--
投资损失(万元)------293.67--
递延所得税资产减少(万元)--18.07--15.47--
递延所得税负债增加(万元)---60.11---109.22--
存货的减少(万元)--713.72--1935.61--
经营性应收项目的减少(万元)---1476.90---12569.34--
经营性应付项目的增加(万元)---4748.99--8437.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8941.72--23790.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12605.26--14602.57--
减:现金的期初余额(万元)--14602.57--13264.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1997.32--1338.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--171.64---1859.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--132.78--278.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-142024-04-252024-04-022023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-142024-04-262024-04-042023-10-31
↑返回页顶↑

转至北特科技（603009）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。