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新美星(300509)现金流量表图
新美星(300509)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96397.7972617.3036659.49114795.8975470.48
收到的税费返还(万元)1820.53819.72464.624731.383428.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1801.26758.37195.741146.36790.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100019.5874195.4037319.84120673.6479689.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66531.4447550.5724199.5884802.4360070.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14546.9610526.985923.7118099.2913844.97
支付的各项税费(万元)1818.251855.70661.072220.891577.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5440.045444.792661.677071.256114.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88336.7065378.0433446.03112193.8681606.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11682.888817.363873.818479.77-1917.10
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)21.1314.87--27.79--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.5718.943.54233.81219.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22546.8613767.29----2741.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22596.5713801.106229.4526375.332960.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2288.08941.01262.97934.51336.56
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)23213.5813651.55----1270.67
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25501.6614592.558121.9727032.081607.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2905.09-791.46-1892.52-656.761353.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17710.006050.006050.0012648.502719.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17710.006050.006050.0012648.502719.00
偿还债务支付的现金(万元)7861.494891.491797.9418372.0117741.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2296.08228.35116.743550.913531.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)469.96739.37----631.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10627.535859.212706.5922515.4721904.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7082.47190.793343.41-9866.96-19185.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1883.42185.1171.64133.97-131.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13976.848401.805396.33-1909.98-19880.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33004.7933004.7933004.7934914.7634914.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46981.6241406.5838401.1233004.7915034.26
净利润(万元)--1902.90--2596.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1208.11------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--135.66--267.50--
长期待摊费用摊销(万元)--58.29------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.86---46.89--
固定资产报废损失(万元)------2736.41--
公允价值变动损失(万元)--64.93--67.84--
财务费用(万元)--125.73--15.39--
投资损失(万元)--87.92--1538.10--
递延所得税资产减少(万元)---93.71---235.57--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---11925.31---30166.06--
经营性应收项目的减少(万元)---7966.17--2523.94--
经营性应付项目的增加(万元)--23699.35--26944.54--
其他(万元)-------243.54--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8817.36------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41406.58--33004.79--
减:现金的期初余额(万元)--33004.79--34914.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8401.80------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--310.42------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-262024-04-252024-04-252023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-252023-10-26
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