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新晨科技(300542)现金流量表图
新晨科技(300542)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83622.0652822.0621394.68179886.7172502.86
收到的税费返还(万元)84.4384.4352.47572.09572.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3069.29910.90527.1717561.6917168.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86775.7853817.3921974.32198020.5090243.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67225.3748879.7139924.4690821.7143200.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42648.0129135.2915333.6361150.4745768.50
支付的各项税费(万元)4741.633991.652900.703241.352209.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6136.022892.861300.3923068.3121096.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)120751.0284899.5159459.18178281.84112275.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33975.24-31082.12-37484.8619738.66-22031.99
收回投资收到的现金(万元)1100.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)2.03--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1204.251152.15------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2306.281152.15------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)159.45119.0721.31569.31213.43
投资支付的现金(万元)6940.004840.00--4840.004840.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7099.454959.0721.315409.315053.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4793.17-3806.92-21.31-5409.31-5053.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31883.5324146.2214544.2740944.5431488.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31883.5324146.2214544.2740944.5431488.07
偿还债务支付的现金(万元)21810.7314888.486213.0134119.5212720.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1428.39661.10242.331988.251550.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4.50----45.0045.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0052.573.81----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23311.9615602.156459.1537045.6714488.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8571.578544.068085.123898.8716999.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.371.680.072.674.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30201.21-26343.29-29420.9818230.89-10081.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50984.3450984.3450984.3432753.4532753.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20783.1324641.0421563.3650984.3422672.28
净利润(万元)---1476.08--3736.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---743.37------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4.66--106.03--
长期待摊费用摊销(万元)--31.24------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1157.22------
固定资产报废损失(万元)------517.60--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--599.48--1399.53--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--60.99---507.57--
递延所得税负债增加(万元)--49.50---25.65--
存货的减少(万元)---5394.27---3724.48--
经营性应收项目的减少(万元)--4355.50---10770.07--
经营性应付项目的增加(万元)---27639.56--24755.23--
其他(万元)-------899.30--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---31082.12------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24641.04--50984.34--
减:现金的期初余额(万元)--50984.34--32753.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26343.29------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--33.98------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-282024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-252023-10-26
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