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星网宇达(002829)现金流量表图
星网宇达(002829)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19843.007988.8183713.9932900.8522470.63
收到的税费返还(万元)1332.38196.381445.631313.101277.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1033.39545.017124.693267.582669.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22208.778730.2092284.3237481.5326418.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29101.3011594.8461501.0541669.8033313.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7749.844184.3116168.1412101.257850.66
支付的各项税费(万元)2098.571439.0910680.907049.986409.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--2573500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3358.791560.426264.707618.363021.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42308.4918778.6694614.7868439.4050595.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20099.72-10048.46-2330.47-30957.87-24177.15
收回投资收到的现金(万元)----0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)158.20110.82326.1879.7312.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.28--0.030.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)51204.37----21000.0012000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51362.8527216.9950326.2121079.7612012.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)198.68149.381308.641262.88996.63
投资支付的现金(万元)584.38584.382701.38360.0060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)50904.61----50000.0038000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51687.6733756.9576116.1951622.8839056.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-324.81-6539.96-25789.97-30543.13-27044.20
吸收投资收到的现金(万元)----62867.3962867.3960000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)6578.671950.0018712.9114476.9713839.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6578.671950.0081580.3077344.3673839.34
偿还债务支付的现金(万元)9268.525565.4922354.6416243.6412615.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)925.6558.996552.805455.093834.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)668.99----2257.752023.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10863.166068.8531165.1923956.4918473.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4284.49-4118.8550415.1153387.8755366.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24709.02-20707.2722294.67-8113.124144.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39630.0339630.0317335.3717335.3717335.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14921.0118922.7639630.039222.2421480.22
净利润(万元)-2285.43--5760.58--4005.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)570.89------981.27
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)91.39--159.51--70.46
长期待摊费用摊销(万元)150.04------117.05
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.35----
固定资产报废损失(万元)----1425.92--1.30
公允价值变动损失(万元)-----1306.03----
财务费用(万元)313.88--645.64--352.99
投资损失(万元)3.41---669.02--139.96
递延所得税资产减少(万元)-815.00---332.46---94.10
递延所得税负债增加(万元)-51.62---131.44---51.62
存货的减少(万元)-12575.60---9435.91---6173.05
经营性应收项目的减少(万元)-2253.12---2470.90---10475.70
经营性应付项目的增加(万元)-4267.89---1032.60---14313.61
其他(万元)-----512.32----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-20099.72-------24177.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14921.01--39630.03--21480.22
减:现金的期初余额(万元)39630.03--17335.37--17335.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-24709.02------4144.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)344.11------344.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-302024-04-262023-10-262023-08-17
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-262023-10-262023-08-18
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