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万孚生物(300482)现金流量表图
万孚生物(300482)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)187340.87133559.7071508.42256976.66182441.32
收到的税费返还(万元)716.05630.09483.851703.621475.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6843.925925.302344.6210666.7610465.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)194900.85140115.0974336.89269347.04194382.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59778.1938377.7017011.4986698.3275688.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62614.1643651.8826496.1783151.8063941.37
支付的各项税费(万元)12901.298057.623511.7317786.1614975.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42274.8829991.9415995.0348842.8443402.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)177568.52120079.1463014.42236479.13198009.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17332.3320035.9411322.4732867.91-3626.39
收回投资收到的现金(万元)291947.45157333.3056022.09317740.53238393.88
取得投资收益收到的现金(万元)3297.25659.77570.915951.385082.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------78.890.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)295244.70157993.0756592.99323770.80243476.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29237.8918946.018849.5543273.3629399.88
投资支付的现金(万元)405332.04253427.5995418.41290738.49212226.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1098.50--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)434569.93272373.60104267.96335110.35241626.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-139325.23-114380.53-47674.97-11339.551850.04
吸收投资收到的现金(万元)86408.3469306.4669060.004584.564584.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2425.102425.10
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)407.11323.33238.533106.82--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86815.4569629.7969298.537691.375168.37
偿还债务支付的现金(万元)------20420.0020120.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20287.3519388.72--23309.8123324.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)612.50612.50--514.50514.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2050.30711.3490.0018163.83--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22337.6520100.0690.0061893.6547064.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)64477.7949529.7369208.53-54202.27-41896.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-85.07155.13159.00587.95861.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-57600.17-44659.7233015.03-32085.96-42811.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83957.7883957.7883957.78116043.74116043.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26357.6139298.06116972.8283957.7873232.44
净利润(万元)--35831.48--48742.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1527.39--1302.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2153.84--4513.46--
长期待摊费用摊销(万元)------472.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---8.01--
固定资产报废损失(万元)--9991.67--981.70--
公允价值变动损失(万元)---1557.25---1479.89--
财务费用(万元)--1508.69--1693.18--
投资损失(万元)--121.15---3109.95--
递延所得税资产减少(万元)---513.77---361.47--
递延所得税负债增加(万元)---177.21---62.97--
存货的减少(万元)---6098.86--4194.88--
经营性应收项目的减少(万元)---27284.59---6964.15--
经营性应付项目的增加(万元)--2940.57---41231.63--
其他(万元)--7.63------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20035.94--32867.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39298.06--83957.78--
减:现金的期初余额(万元)--83957.78--116043.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---44659.72---32085.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1191.54--2473.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-132024-04-212024-04-212023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-132024-04-232024-04-222023-10-26
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