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昇辉科技(300423)现金流量表图
昇辉科技(300423)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71835.6643423.2016921.37230075.27191341.48
收到的税费返还(万元)78.3971.542.691341.663.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6205.405058.6010958.3915865.5417047.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78119.4448553.3427882.45247282.47208392.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64810.9437508.5514020.25208482.05181525.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9597.166487.862847.5516722.0812523.23
支付的各项税费(万元)4887.863193.441519.548562.617433.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13377.678884.1812897.1617761.0613964.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)92673.6356074.0331284.50251527.81215446.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14554.19-7520.69-3402.05-4245.34-7054.28
收回投资收到的现金(万元)1101.01--------
取得投资收益收到的现金(万元)33.2633.2619.671464.561278.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.6011.0011.0050.8712.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10000.03--7000.03409220.76399150.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11145.8910044.297030.70410736.19400440.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)318.5865.9327.985209.635213.98
投资支付的现金(万元)1111.817.46--1000.002139.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)98.00----48.20--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15000.00--10000.00360232.00350160.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16528.3910171.3910027.98366489.82357513.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5382.50-127.11-2997.2844246.3642926.34
吸收投资收到的现金(万元)------550.01190.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------550.01--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9867.059867.053360.0044998.3435039.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1378.51--653.84333.63100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11245.5611245.564013.8445881.9935329.58
偿还债务支付的现金(万元)8378.058378.056111.0095420.9777575.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)217.86225.68114.733290.571924.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------503.99100.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8595.918603.736225.7399215.5379601.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2649.652641.82-2211.89-53333.55-44272.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17287.04-5005.98-8611.22-13332.52-8399.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41179.3541179.3543793.5854511.8754511.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23892.3136173.3735182.3541179.3546111.88
净利润(万元)--797.03---170404.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------173916.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--85.39--201.06--
长期待摊费用摊销(万元)------331.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--83.97---4.84--
固定资产报废损失(万元)--2185.59--13.38--
公允价值变动损失(万元)---0.42---766.43--
财务费用(万元)--322.31--1699.52--
投资损失(万元)---28.12---1707.71--
递延所得税资产减少(万元)--88.10--7219.89--
递延所得税负债增加(万元)---110.04--473.71--
存货的减少(万元)---7428.43---10220.94--
经营性应收项目的减少(万元)--3639.85--18254.18--
经营性应付项目的增加(万元)---8847.79---27354.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------4245.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36173.37--41179.35--
减:现金的期初余额(万元)--41179.35--54511.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------13332.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------377.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-302024-04-282024-04-282023-10-27
更新时间2024-10-252024-08-302024-04-302024-04-302023-10-28
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