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开滦股份(600997)现金流量表图
开滦股份(600997)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)339726.511210266.62905155.37558012.02459535.61
收到的税费返还(万元)34.208131.996364.033425.15756.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3665.4021176.2217698.6110810.754297.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)343426.111239574.83929218.00572247.91464590.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)248539.83708789.27489813.95292800.20328549.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64038.13291770.12203982.76132137.3969432.93
支付的各项税费(万元)34450.94159321.92136750.5897363.5848094.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11388.1523335.1916798.2913635.134430.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)358417.051183216.49847345.59535936.30450506.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14990.9456358.3481872.4136311.6114083.63
收回投资收到的现金(万元)--36773.7536773.7522468.75--
取得投资收益收到的现金(万元)430.658150.026480.006480.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.1331.911.480.030.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)430.7844955.6743255.2328948.780.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25416.44100264.2672451.4228727.6721513.82
投资支付的现金(万元)--51309.0051309.0036000.0012310.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2249.322231.652231.65--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25416.44153822.58125992.0866959.3233823.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24985.66-108866.90-82736.84-38010.54-33823.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46029.87496364.00385704.00185000.0075000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46029.87496364.00385704.00185000.0075000.00
偿还债务支付的现金(万元)36450.00389650.00142050.0059600.0020300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3123.49110848.62101641.2096434.732272.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4386.332169.522169.52--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39573.49504884.95245860.72158204.2522572.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6456.38-8520.95139843.2826795.7552427.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-266.881333.341547.532019.39-416.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33787.10-59696.18140526.3827116.2032270.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)669242.87728939.05728939.05728939.05728939.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)635455.77669242.87869465.43756055.25761209.45
净利润(万元)--75673.09--56757.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1931.14---4256.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2933.84--1469.65--
长期待摊费用摊销(万元)--42.02--9.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---46.44------
固定资产报废损失(万元)--1032.09--170.77--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--24985.23--11320.59--
投资损失(万元)---8058.37---2897.59--
递延所得税资产减少(万元)---1873.62--1880.01--
递延所得税负债增加(万元)--1309.46------
存货的减少(万元)--27298.81--35049.80--
经营性应收项目的减少(万元)---6485.23--11474.60--
经营性应付项目的增加(万元)---164114.57---120583.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--56358.34--36311.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--669242.87--756055.25--
减:现金的期初余额(万元)--728939.05--728939.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---59696.18--27116.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4333.31---3043.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5207.97--2604.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-012023-10-312023-08-112023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-012023-10-312023-08-142023-04-29
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