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萃华珠宝(002731)现金流量表图
萃华珠宝(002731)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125299.99502476.84381843.85281854.42227709.27
收到的税费返还(万元)0.273901.4681.00----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1602.9828049.1823746.8614331.447965.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)126903.24534427.48405671.71296185.86235674.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)125208.59494022.23376064.37274373.91226612.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2948.526524.564139.892319.241203.02
支付的各项税费(万元)2474.087082.574368.033558.831035.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1068.046722.732110.4713199.056739.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131699.23514352.09386682.76293451.03235590.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4795.9920075.3918988.952734.8383.88
收回投资收到的现金(万元)----130.29130.29--
取得投资收益收到的现金(万元)82.28130.29------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--661.90644.90639.90639.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)362.583294.71494.79----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)444.854086.911269.98770.19639.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6143.8212687.026176.6677.6117.56
投资支付的现金(万元)--771.2161200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--57740.43------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)322.281.41------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6466.1071200.0667376.6677.6117.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6021.24-67113.15-66106.67692.58622.04
吸收投资收到的现金(万元)--3430.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3430.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34508.00166692.55124013.3148152.8331652.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13590.0033973.0024433.0021840.0020340.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48098.00204095.55148446.3169992.8351992.83
偿还债务支付的现金(万元)25020.00128330.0075760.0059340.0040920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2512.957411.315078.933504.771946.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12118.6518594.0812075.8810650.939724.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39651.59154335.3992914.8073495.7052590.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8446.4049760.1655531.50-3502.87-597.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.73-14.73------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2356.112707.678413.78-75.46108.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9441.016733.336733.336733.336733.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7084.909441.0115147.116657.876841.82
净利润(万元)--9297.57--5952.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--24804.83--221.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--68.15--12.04--
长期待摊费用摊销(万元)--827.12--403.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.80---17.26--
固定资产报废损失(万元)--2.33------
公允价值变动损失(万元)---19300.06------
财务费用(万元)--7471.69--3203.48--
投资损失(万元)---1876.14---9.98--
递延所得税资产减少(万元)---4380.53---47.93--
递延所得税负债增加(万元)--4625.50---36.98--
存货的减少(万元)---65740.92---18628.44--
经营性应收项目的减少(万元)---14031.65---10640.52--
经营性应付项目的增加(万元)--74511.43--20674.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20075.39--2734.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9441.01--6657.87--
减:现金的期初余额(万元)--6733.33--6733.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2707.67---75.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1160.88------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1522.86--858.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-312023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-292023-04-29
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