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科大国创(300520)现金流量表图
科大国创(300520)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)113148.8376244.8341271.77234182.93166178.50
收到的税费返还(万元)279.30144.0256.603225.60328.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6401.877603.666720.4111546.3417092.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119830.0083992.5148048.79248954.86183599.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61127.1440513.5128625.06161609.64129701.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51862.4639125.8918218.4184575.8460282.18
支付的各项税费(万元)5723.743959.31894.257683.525966.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33071.9130297.4824709.3828227.8213910.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)151785.24113896.1872447.11282096.82209860.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-31955.24-29903.68-24398.32-33141.95-26260.48
收回投资收到的现金(万元)------929.00--
取得投资收益收到的现金(万元)4.43----97.02--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)571.84144.1449.5113.706.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)206.63206.63----1663.36
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)782.90350.77814.511305.851669.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13302.338490.69809.3321087.0124110.46
投资支付的现金(万元)20000.004000.00--630.00230.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)437.31--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------283.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33739.6412490.69809.3321717.0124624.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32956.74-12139.935.18-20411.16-22954.57
吸收投资收到的现金(万元)30.8530.857.0088695.727966.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)30.8530.857.007258.507159.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)90146.6378353.9557071.9687538.01101668.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)90177.4878384.8057078.96177611.10109635.44
偿还债务支付的现金(万元)84663.2250443.6111275.8586762.1270511.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3168.682947.65756.894276.112823.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1230.001230.00--796.46--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2212.971820.39----425.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)90044.8755211.6513271.0891625.3373760.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)132.6123173.1543807.8885985.7735875.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)30.83-17.70-28.20-23.32-39.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-64748.53-18888.1519386.5432409.33-13379.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102398.14102398.14102398.1469988.8069988.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37649.6183509.99121784.68102398.1456609.30
净利润(万元)---3143.58---38573.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4299.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--280.85--586.61--
长期待摊费用摊销(万元)--110.85------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--66.13--77.67--
固定资产报废损失(万元)------3305.93--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1529.31--3084.91--
投资损失(万元)---654.02---1779.00--
递延所得税资产减少(万元)---1462.83--810.23--
递延所得税负债增加(万元)---122.27--8.82--
存货的减少(万元)---4956.27---7873.70--
经营性应收项目的减少(万元)---17374.49---24917.01--
经营性应付项目的增加(万元)---11414.32---5680.66--
其他(万元)-------1110.74--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---29903.68------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--83509.99--102398.14--
减:现金的期初余额(万元)--102398.14--69988.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18888.15------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--161.76------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-232024-04-232023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-232024-04-232023-10-24
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