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凯中精密(002823)现金流量表图
凯中精密(002823)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67219.16298684.89228472.31150410.2272910.34
收到的税费返还(万元)1103.924352.143187.592657.521413.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4570.616597.701545.901084.683046.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72893.69309634.73233205.80154152.4177370.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50060.98191264.65148875.9995831.5848236.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16989.7578501.0457500.0237926.3318199.39
支付的各项税费(万元)1255.775030.943864.952553.941315.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3303.909093.515417.524875.624361.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71610.40283890.14215658.49141187.4772112.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1283.2925744.5917547.3212964.945257.76
收回投资收到的现金(万元)--495.00495.00----
取得投资收益收到的现金(万元)5.001.601.600.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.90973.5727.7314.227.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1240.02--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5.902710.20524.3414.227.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8745.2920601.2417200.5212641.196676.11
投资支付的现金(万元)--495.00495.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)150.103210.503210.504015.64--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8895.3924306.7420906.0216656.836676.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8889.49-21596.54-20381.68-16642.61-6668.27
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32358.52130919.7790213.6366818.4537657.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--315.87315.87315.87--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32358.52131235.6590529.5067134.3237657.92
偿还债务支付的现金(万元)17298.50124685.5988969.5257939.0527706.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1178.817046.995682.163620.221260.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1499.964316.712048.991199.9751.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19977.28136049.3096700.6662759.2429018.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12381.24-4813.65-6171.164375.088639.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-88.931158.60947.89339.52-119.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4686.11493.00-8057.631036.937110.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13692.9513199.9513199.9513199.9513199.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18379.0613692.955142.3214236.8820310.05
净利润(万元)--7671.86--599.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--700.52--716.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2055.61--966.71--
长期待摊费用摊销(万元)--1000.64--485.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---49.94--0.00--
固定资产报废损失(万元)--331.44--29.85--
公允价值变动损失(万元)---731.35--561.01--
财务费用(万元)--8010.61--4034.65--
投资损失(万元)--3053.33--2258.63--
递延所得税资产减少(万元)---376.03---647.09--
递延所得税负债增加(万元)---274.60---123.11--
存货的减少(万元)---2920.21---736.76--
经营性应收项目的减少(万元)---28695.83---9537.80--
经营性应付项目的增加(万元)--16604.21--4905.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25744.59--12964.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13692.95--14236.88--
减:现金的期初余额(万元)--13199.95--13199.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--493.00--1036.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1745.38--914.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-162023-10-262023-08-292023-04-25
更新时间2024-04-302024-04-162023-10-262023-08-292023-04-25
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