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康弘药业(002773)现金流量表图
康弘药业(002773)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)364930.96240948.20115820.15427177.74320376.58
收到的税费返还(万元)255.24255.24165.323051.972444.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3266.442446.361342.755050.883557.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)368452.63243649.80117328.22435280.59326378.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27593.1819085.229427.0033663.2225568.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)89159.5458934.9933399.16104679.5077915.59
支付的各项税费(万元)29952.5820894.709360.6542203.9030737.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)96300.5864233.1424547.83132892.8691577.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)243005.87163148.0576734.63313439.48225798.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)125446.7680501.7540593.59121841.11100580.46
收回投资收到的现金(万元)211079.00195079.00--467654.00270657.00
取得投资收益收到的现金(万元)2051.831937.34--4580.572243.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.8426.221.6720.487.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)38.7337.00----30.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)213204.40197079.5616.67472293.05272937.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11758.077559.075205.3113887.4310349.30
投资支付的现金(万元)433079.00407079.00195079.00457654.00457654.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)61.0033.00----80.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)444898.07414671.07200317.31471631.43468083.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-231693.68-217591.52-200300.64661.62-195145.58
吸收投资收到的现金(万元)674.71----941.23941.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------941.23941.23
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)674.71----941.23941.23
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34939.6334939.63--13791.9613791.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)54.9239.54----183.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34994.5534979.1710.7213991.0013975.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34319.84-34979.17-10.72-13049.77-13034.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-74.63-30.36-25.12-21.170.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-140641.38-172099.29-159742.89109431.79-107599.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)466999.42466999.42466999.42357567.63357567.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)326358.04294900.13307256.53466999.42249968.60
净利润(万元)--68653.61--103112.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--350.12------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1590.33--3700.94--
长期待摊费用摊销(万元)--213.78------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.40---0.90--
固定资产报废损失(万元)--22.79--18398.75--
公允价值变动损失(万元)--96.96--83.28--
财务费用(万元)--0.46--23.59--
投资损失(万元)---1926.69---4503.16--
递延所得税资产减少(万元)--8614.00--12823.29--
递延所得税负债增加(万元)--250.01--280.47--
存货的减少(万元)---1279.26---6501.30--
经营性应收项目的减少(万元)---10040.28---581.98--
经营性应付项目的增加(万元)--3881.81---6136.28--
其他(万元)------381.93--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--80501.75------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--294900.13--466999.42--
减:现金的期初余额(万元)--466999.42--357567.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---172099.29------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--44.53------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-252024-04-252023-10-26
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