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正业科技(300410)现金流量表图
正业科技(300410)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55030.2134014.1216733.8975831.7956664.77
收到的税费返还(万元)830.02334.29137.591176.67860.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5548.821938.661971.6718219.1813951.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61409.0536287.0618843.1695227.6471477.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31264.1320760.4612697.0152632.8540104.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18259.1812420.616508.2924305.2518689.83
支付的各项税费(万元)3779.881905.591211.336178.783845.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11571.327701.714333.0619640.7313189.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64874.5142788.3724749.69102757.6275828.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3465.45-6501.31-5906.53-7529.98-4351.77
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10728.5710715.5722.06106.8949.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)10.9910.533.0022.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------277.46--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10739.5610726.1125.06406.3596.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11110.897326.211903.025133.344665.47
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11110.897326.211903.025133.344665.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-371.333399.90-1877.96-4727.00-4569.18
吸收投资收到的现金(万元)20.0020.0020.001175.01668.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20.0020.0020.001175.01668.63
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33013.9121105.1612080.0553398.5445433.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9072.784436.70--7183.30--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42106.6925561.8612100.0561756.8551626.28
偿还债务支付的现金(万元)32286.5518443.044006.0442618.0036486.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1547.251039.35475.441756.021267.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6540.563703.511432.473907.99--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40374.3623185.895913.9548282.0140908.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1732.332375.966186.1013474.8410717.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.358.101.264.742.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2097.10-717.35-1597.141222.601799.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11234.0211234.0211234.0210011.4210011.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9136.9210516.679636.8911234.0211811.06
净利润(万元)---9151.20---23562.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2000.05--10084.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--130.97--528.83--
长期待摊费用摊销(万元)------506.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.29---14.30--
固定资产报废损失(万元)--1192.59---5.50--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1737.69--2686.69--
投资损失(万元)--141.76--208.72--
递延所得税资产减少(万元)--1837.47---1956.84--
递延所得税负债增加(万元)---64.79--1007.62--
存货的减少(万元)---6669.07---12166.26--
经营性应收项目的减少(万元)--5491.83---1242.25--
经营性应付项目的增加(万元)---3779.56--13005.31--
其他(万元)---78.47------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6501.31---7529.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10516.67--11234.02--
减:现金的期初余额(万元)--11234.02--10011.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---717.35--1222.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--365.58--453.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-282024-04-252024-04-252023-10-28
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-262023-10-28
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