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三鑫医疗(300453)现金流量表图
三鑫医疗(300453)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116634.0273516.0832283.23145251.46100474.84
收到的税费返还(万元)1.151.150.01--304.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4661.134614.054659.913517.872663.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121296.3078131.2836943.15148769.34103442.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57718.6643918.3222965.5770337.5548083.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18866.7612705.146623.0223744.8817514.32
支付的各项税费(万元)5513.053533.911598.416581.655302.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6838.684357.332214.7014124.0611579.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88937.1564514.7033401.70114788.1582479.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32359.1513616.583541.4533981.1920963.43
收回投资收到的现金(万元)15224.1110224.118224.1136744.8312750.28
取得投资收益收到的现金(万元)216.85207.40172.61633.76313.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.2021.2021.2049.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------61.24
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15462.1610452.718417.9237510.7913125.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15653.1111035.205750.5528747.3417804.19
投资支付的现金(万元)22300.009000.003000.0050706.4324606.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37953.1120035.208750.5579453.7742410.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22490.95-9582.49-332.63-41942.98-29285.40
吸收投资收到的现金(万元)2872.4825.0025.001419.07--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)25.0025.0025.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13971.0011008.005000.0020593.0016671.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16843.4816033.005025.0034312.0716671.00
偿还债务支付的现金(万元)7444.206944.202800.0013069.4012525.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15673.709904.961298.207252.497172.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2284.001960.001176.00853.09853.09
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12345.2911345.29------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35463.1928194.4510598.8235230.4919697.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18619.71-12161.45-5573.82-918.42-3026.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)158.26159.0791.9975.9218.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8593.25-7968.29-2273.00-8804.29-11329.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19737.1719737.1719737.1728541.4628541.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11143.9211768.8817464.1719737.1717212.08
净利润(万元)--11538.18--22323.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--85.21------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--846.18--1682.84--
长期待摊费用摊销(万元)--17.65------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------16.11--
固定资产报废损失(万元)---53.55--5593.38--
公允价值变动损失(万元)-------129.79--
财务费用(万元)--245.25--462.65--
投资损失(万元)--15.99---978.10--
递延所得税资产减少(万元)---255.26---16.55--
递延所得税负债增加(万元)--55.77---42.80--
存货的减少(万元)--28.68---472.92--
经营性应收项目的减少(万元)---310.09---936.88--
经营性应付项目的增加(万元)---2040.27--4894.82--
其他(万元)------832.02--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13616.58------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11768.88--19737.17--
减:现金的期初余额(万元)--19737.17--28541.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7968.29------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--62.31------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-142024-08-092024-04-172024-03-232023-10-20
更新时间2024-10-172024-08-122024-04-172024-03-232023-10-24
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