中财网 中财网股票行情
新迅达(300518)现金流量表图
新迅达(300518)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26145.7320972.5211819.0741675.1725357.42
收到的税费返还(万元)431.10431.10332.262777.49--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)297.75266.2791.04942.382521.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26874.5821669.8912242.3645395.0427879.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25019.0620104.9010627.0834135.5311169.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4501.733343.862192.918945.1111962.42
支付的各项税费(万元)801.54788.22332.482467.561552.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6103.625316.614263.354969.402550.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36425.9529553.6017415.8150517.6127235.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9551.37-7883.71-5173.44-5122.57643.53
收回投资收到的现金(万元)3851.542337.081245.823633.65951.54
取得投资收益收到的现金(万元)0.230.231.960.020.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------36.1625.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------2500.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3827.893475.89----0.19
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7679.675813.211247.7814148.277950.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6398.123730.121362.875966.525684.16
投资支付的现金(万元)6211.113296.131694.744227.224107.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3300.001800.00----140.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15909.238826.254357.6121227.4119566.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8229.56-3013.04-3109.82-7079.14-11616.47
吸收投资收到的现金(万元)1800.001800.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1800.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4381.004381.004381.0010316.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)500.00500.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6681.006681.004381.0011184.40868.40
偿还债务支付的现金(万元)7928.006298.004598.002338.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)290.21255.01183.4212134.8310654.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------11312.859842.85
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13139.8257.02----6064.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21358.026610.024834.6920593.7116719.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14677.0270.98-453.69-9409.31-15850.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.170.000.000.120.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32458.13-10825.77-8736.96-21610.91-26823.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36712.7136712.7136712.7158323.6258323.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4254.5825886.9427975.7636712.7131500.38
净利润(万元)---8980.74---24386.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2064.17------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14.78--3.84--
长期待摊费用摊销(万元)--11.63------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------14.25--
固定资产报废损失(万元)------1877.69--
公允价值变动损失(万元)--4185.44---955.77--
财务费用(万元)--290.47---38.75--
投资损失(万元)--325.52--417.74--
递延所得税资产减少(万元)--81.82--2730.17--
递延所得税负债增加(万元)---1073.62---265.82--
存货的减少(万元)--505.39--379.51--
经营性应收项目的减少(万元)--3613.54---9719.11--
经营性应付项目的增加(万元)---9867.96---6931.28--
其他(万元)------10529.45--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7883.71------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25886.94--36712.71--
减:现金的期初余额(万元)--36712.71--58323.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10825.77------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--42.83------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302024-04-30
↑返回页顶↑

转至新迅达（300518）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。