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中建环能(300425)现金流量表图
中建环能(300425)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27955.74118105.2676273.4253513.1528924.93
收到的税费返还(万元)87.472863.132809.362663.59431.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2059.5011206.864670.163283.841723.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30102.72132175.2683752.9359460.5831079.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10070.2063407.5034406.7520488.799462.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8378.5528841.3422903.6717190.5211668.00
支付的各项税费(万元)4393.5211818.048915.387389.145424.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3798.4017352.6610434.056448.922709.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26640.68121419.5476659.8551517.3729265.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3462.0410755.727093.087943.201814.17
收回投资收到的现金(万元)--118.42118.42----
取得投资收益收到的现金(万元)--324.86324.86----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.3160.6631.4131.230.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8.31503.94474.6931.230.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3057.5216994.907136.834257.281470.71
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3057.5216994.907136.834257.281470.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3049.21-16490.96-6662.14-4226.04-1470.47
吸收投资收到的现金(万元)--85.4785.4785.47--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--85.4785.47----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.0045169.9526418.558818.552032.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.0045255.4126504.028904.022032.29
偿还债务支付的现金(万元)2050.0043848.6523509.835459.832450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)624.496704.486000.465286.30720.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2288.661604.85927.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3345.3753474.4031798.9512350.974097.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1654.63-8218.99-5294.93-3446.95-2065.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.73-1.321.41-0.24-4.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2070.18-13955.54-4862.58269.97-1726.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8691.5522647.1022647.1022647.1022647.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10761.748691.5517784.5122917.0620920.95
净利润(万元)--17948.18--4936.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------604.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4524.51--2247.44--
长期待摊费用摊销(万元)------2198.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---210.86--51.57--
固定资产报废损失(万元)--5259.07--30.80--
公允价值变动损失(万元)--57.89--0.66--
财务费用(万元)--3055.76--1478.57--
投资损失(万元)---373.63---135.61--
递延所得税资产减少(万元)---929.39---165.15--
递延所得税负债增加(万元)---244.71---100.23--
存货的减少(万元)--441.78---5469.32--
经营性应收项目的减少(万元)---41485.30--2649.54--
经营性应付项目的增加(万元)--12796.48---2540.98--
其他(万元)--614.83------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------7943.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8691.55--22917.06--
减:现金的期初余额(万元)--22647.10--22647.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------269.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------111.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-272023-04-23
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-272023-04-23
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