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惠伦晶体(300460)现金流量表图
惠伦晶体(300460)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49152.0026450.7410101.9431406.3331252.21
收到的税费返还(万元)399.21227.25100.62345.31342.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5020.654857.332428.653537.9710247.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54571.8631535.3212631.2135289.6141841.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30522.1514887.003596.0820601.7620941.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10332.496765.253382.1712062.888608.95
支付的各项税费(万元)2271.111529.88777.761640.131078.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4515.085018.074307.475666.167087.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47640.8328200.2012063.4839970.9337716.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6931.033335.12567.73-4681.324125.57
收回投资收到的现金(万元)1000.001000.00----0.00
取得投资收益收到的现金(万元)2.052.05----25.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.92--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1004.981002.05----25.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)987.49435.45298.722637.222220.13
投资支付的现金(万元)1010.001010.001000.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1997.491445.451298.722637.222220.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-992.51-443.39-1298.72-2637.22-2194.94
吸收投资收到的现金(万元)------102.24102.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28011.2920211.2916614.4960800.0053256.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------24555.98301.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28011.2920211.2916614.4985458.2253659.40
偿还债务支付的现金(万元)32468.9623750.0716921.9350250.7755264.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2016.221425.74798.922409.232262.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)125.00----24031.273150.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34610.1825175.8117720.8676691.2860677.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6598.89-4964.52-1106.378766.94-7017.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)129.22192.29113.8729.59141.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-531.15-1880.51-1723.481478.00-4945.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7680.027680.027680.024747.4112098.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7148.875799.515956.546225.417153.77
净利润(万元)--253.87---16278.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1178.23--7877.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--435.73--728.69--
长期待摊费用摊销(万元)------610.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------729.51--
固定资产报废损失(万元)--4831.74--0.90--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1095.15--3123.90--
投资损失(万元)--1175.70--163.02--
递延所得税资产减少(万元)--12.58---2468.26--
递延所得税负债增加(万元)-------505.73--
存货的减少(万元)---6669.70--1759.44--
经营性应收项目的减少(万元)---324.25---10577.04--
经营性应付项目的增加(万元)--3384.18--1400.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3335.12---4681.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5799.51--6225.41--
减:现金的期初余额(万元)--7680.02--4747.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1880.51--1478.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------145.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-142024-04-282024-04-202023-10-23
更新时间2024-10-302024-08-142024-04-302024-04-202023-10-24
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