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中衡设计(603017)现金流量表图
中衡设计(603017)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60619.26179385.04128702.8990597.1855327.69
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2542.223564.804103.212860.221787.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63161.48182949.84132806.1093457.4057115.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30211.0087644.7767502.5646713.3133742.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24974.7255259.4445494.4935022.8025679.54
支付的各项税费(万元)3451.7710673.218424.366419.113150.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6147.308666.359341.046876.437446.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64784.79162243.77130762.4595031.6570019.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1623.3120706.072043.65-1574.25-12904.08
收回投资收到的现金(万元)--3468.52594.28549.50507.16
取得投资收益收到的现金(万元)--3687.14371.45183.15100.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)69.53105.88147.3074.338.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20544.1850254.3261324.3156629.5429035.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20613.7057515.8762437.3357436.5329651.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1444.716057.927644.173462.09675.42
投资支付的现金(万元)599.853010.061500.001500.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----720.00720.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)33944.2951213.0765817.6159329.2431415.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35988.8561001.0575681.7865011.3333091.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15375.15-3485.18-13244.45-7574.80-3439.75
吸收投资收到的现金(万元)--9.80------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--9.80------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28000.0037925.6428814.5228814.5226814.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--60.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28000.0037995.4428814.5228814.5226814.52
偿还债务支付的现金(万元)15500.0040240.8627293.0026793.0019730.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)268.259535.66972.45476.42322.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--288.05284.75----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1447.41701.87630.03616.43222.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17215.6650478.3928895.4827885.8420275.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10784.34-12482.95-80.96928.686539.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.89-143.278.289.74-3.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6206.234594.67-11273.47-8210.64-9808.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37322.4732727.7932727.7932727.7932727.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31116.2437322.4721454.3324517.1622919.74
净利润(万元)--11074.39--8234.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2778.02--179.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1001.33--513.35--
长期待摊费用摊销(万元)------155.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---72.15---74.33--
固定资产报废损失(万元)--2552.10--3.32--
公允价值变动损失(万元)--229.14---282.49--
财务费用(万元)--912.36--426.30--
投资损失(万元)---4304.89---738.82--
递延所得税资产减少(万元)---998.37---135.18--
递延所得税负债增加(万元)---22.34---80.46--
存货的减少(万元)--2.65---8.85--
经营性应收项目的减少(万元)--7451.00--15232.95--
经营性应付项目的增加(万元)---9386.88---27208.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20706.07---1574.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37322.47--24517.16--
减:现金的期初余额(万元)--32727.79--32727.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4594.67---8210.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8351.06--456.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--793.59--455.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-222023-10-312023-08-282023-04-27
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-312023-08-292023-04-27
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