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中衡设计(603017)现金流量表图
中衡设计(603017)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114037.7184919.0360619.26179385.04128702.89
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7311.274518.592542.223564.804103.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121348.9889437.6163161.48182949.84132806.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50958.7138935.7930211.0087644.7767502.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41944.7433626.6924974.7255259.4445494.49
支付的各项税费(万元)8414.926647.103451.7710673.218424.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12187.306343.726147.308666.359341.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)113505.6785553.3064784.79162243.77130762.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7843.313884.31-1623.3120706.072043.65
收回投资收到的现金(万元)107.4387.43--3468.52594.28
取得投资收益收到的现金(万元)------3687.14371.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)342.9964.8869.53105.88147.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--20575.2220544.1850254.3261324.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29019.1320727.5320613.7057515.8762437.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4480.393648.061444.716057.927644.17
投资支付的现金(万元)10388.63599.85599.853010.061500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------720.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--35063.8733944.2951213.0765817.61
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59992.8839311.7835988.8561001.0575681.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30973.75-18584.26-15375.15-3485.18-13244.45
吸收投资收到的现金(万元)------9.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------9.80--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28000.0028000.0028000.0037925.6428814.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------60.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28000.0028000.0028000.0037995.4428814.52
偿还债务支付的现金(万元)16000.0015900.0015500.0040240.8627293.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)987.88564.18268.259535.66972.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)284.75----288.05284.75
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3331.561447.41701.87630.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20471.6619795.7417215.6650478.3928895.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7528.348204.2610784.34-12482.95-80.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-51.3527.897.89-143.278.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15653.45-6467.79-6206.234594.67-11273.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37322.4737322.4737322.4732727.7932727.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21669.0230854.6831116.2437322.4721454.33
净利润(万元)--7224.03--11074.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---257.66--2778.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--427.04--1001.33--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.18---72.15--
固定资产报废损失(万元)--1177.09--2552.10--
公允价值变动损失(万元)---63.47--229.14--
财务费用(万元)--503.33--912.36--
投资损失(万元)---371.58---4304.89--
递延所得税资产减少(万元)--257.70---998.37--
递延所得税负债增加(万元)---10.07---22.34--
存货的减少(万元)------2.65--
经营性应收项目的减少(万元)--20239.21--7451.00--
经营性应付项目的增加(万元)---24986.44---9386.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3884.31--20706.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30854.68--37322.47--
减:现金的期初余额(万元)--37322.47--32727.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6467.79--4594.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---677.46--8351.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--314.69--793.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-222024-04-222023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-232024-04-222023-10-31
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