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瑞尔特(002790)现金流量表图
瑞尔特(002790)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)159299.79105077.7350362.31246842.76153255.50
收到的税费返还(万元)3432.822921.881232.111757.241182.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.000.000.00----
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.000.000.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.00----
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3151.041854.02917.483941.262998.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)165883.65109853.6252511.90252541.25157436.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87113.7355506.0424013.02132234.5274261.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37072.6326372.7915479.2944113.8632712.08
支付的各项税费(万元)7667.044946.403269.178504.497356.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.000.000.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.00----
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.000.000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21615.1714419.815912.6424050.3113430.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)153468.56101245.0548674.12208903.18127760.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12415.088608.573837.7943638.0729675.99
收回投资收到的现金(万元)111346.2568279.7516555.50152733.3092140.00
取得投资收益收到的现金(万元)755.96478.53106.47--7792.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.589.030.00166.4661.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)112113.7968767.3116661.97152899.7699994.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5226.913377.521878.1614013.106107.65
投资支付的现金(万元)89500.0058500.007000.00170455.4488556.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)--0.000.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3000.008965.73--2007.21
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97726.9164877.5217843.89184468.5499671.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14386.883889.79-1181.92-31568.78322.55
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.000.00--0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--137.500.00--464.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78.90137.500.00--464.02
偿还债务支付的现金(万元)20.0010.0010.0020.0020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10437.6310437.630.008407.908357.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00504.1489.54--1130.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11351.2310951.7799.549338.499508.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11272.33-10814.26-99.54-9338.49-9044.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-408.61203.5648.36585.221011.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15121.031887.652604.693316.0221965.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58776.9458543.0658343.3655227.0555418.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73897.9760430.7260948.0558543.0677384.09
净利润(万元)--8952.54--21520.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---340.21------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--94.09--150.28--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.37---196.27--
固定资产报废损失(万元)--4941.68--9761.29--
公允价值变动损失(万元)-------169.39--
财务费用(万元)---1109.26---461.10--
投资损失(万元)---517.37---969.07--
递延所得税资产减少(万元)--52.96--707.03--
递延所得税负债增加(万元)---128.76--342.41--
存货的减少(万元)--231.22---6758.47--
经营性应收项目的减少(万元)--2934.39--4001.49--
经营性应付项目的增加(万元)---7102.60--14268.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8608.57------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60430.72--58543.06--
减:现金的期初余额(万元)--58543.06--55227.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1887.65------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.000.000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--600.59------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-232023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-262024-04-232023-10-24
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