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中亚股份(300512)现金流量表图
中亚股份(300512)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71366.4746022.7924045.42102232.5469031.14
收到的税费返还(万元)739.1462.4219.61234.50690.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1719.56721.67490.892419.882918.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73825.1746806.8724555.92104886.9272639.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47304.5930011.9214851.2964697.0448725.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15536.6611091.406404.4924245.0514376.72
支付的各项税费(万元)6715.994239.982950.535946.996048.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6814.444281.112212.116347.577092.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76371.6849624.4126418.42101236.6476244.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2546.51-2817.54-1862.503650.28-3604.32
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)504.32412.65412.49138.85103.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.960.760.76149.36--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----22906.7832212.1211200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45108.1135140.8623320.0332500.3311303.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2979.691722.101119.522688.652133.04
投资支付的现金(万元)------500.001452.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----6800.0053960.8416800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30959.7017522.107919.5257149.4920385.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14148.4117618.7615400.51-24649.16-9081.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24229.3321229.3315499.4653449.9941121.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------600.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24229.3321229.3315499.4654049.9941121.80
偿还债务支付的现金(万元)29039.3326819.3321089.4631809.4026692.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4660.184465.07211.611950.381665.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00----1375.8814.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34923.0231284.4021301.0635135.6628372.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10693.69-10055.07-5801.6118914.3312749.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)68.63-7.35-15.82297.2267.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)976.844738.807720.58-1787.33131.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24209.3424209.3424209.3425996.6725996.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25186.1828948.1431929.9224209.3426127.87
净利润(万元)--3005.99--3606.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------8628.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--232.19--447.75--
长期待摊费用摊销(万元)------482.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.44---4.42--
固定资产报废损失(万元)--1855.11--0.56--
公允价值变动损失(万元)--294.39---47.97--
财务费用(万元)--177.76--619.07--
投资损失(万元)---378.06---154.60--
递延所得税资产减少(万元)---13.57---638.34--
递延所得税负债增加(万元)---13.45--20.48--
存货的减少(万元)---1715.94--404.01--
经营性应收项目的减少(万元)---3529.47---12072.63--
经营性应付项目的增加(万元)---3628.67---879.92--
其他(万元)---251.27------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------3650.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28948.14--24209.34--
减:现金的期初余额(万元)--24209.34--25996.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1787.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------395.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-282024-04-232023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-252023-10-28
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