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广汽集团(601238)现金流量表图
广汽集团(601238)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9459473.356636532.422643097.6916171527.3412343528.49
收到的税费返还(万元)123488.3680219.3234278.4981258.4055611.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)---286526.60--158848.49-141156.93
向中央银行借款净增加额(万元)--183797.64--0.0058497.41
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--52479.87--69056.4537352.18
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)520716.42359354.04226171.411162683.14678323.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10042533.347025856.702949172.8717643373.8213032156.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7889028.705393392.062891171.0813614547.809425793.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)814597.24594933.66378587.771001158.64772639.27
支付的各项税费(万元)533489.67392863.02142837.67588257.17433689.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)---272454.43--218253.15382081.69
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--17207.03--4112.204611.40
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--8051.00--11551.659444.67
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)998202.28628412.15286452.741532730.521601692.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9944223.616762404.483563099.1616970611.1412629952.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)98309.73263452.21-613926.29672762.68402203.77
收回投资收到的现金(万元)1534561.33920171.69510988.861839370.591263578.96
取得投资收益收到的现金(万元)1159541.061015982.5110466.681597361.521521419.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9959.005453.274141.5713911.887942.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--18386.30--209931.8487252.61
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2747159.041959993.76528739.703660575.832880194.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)714385.18478259.95295191.781157655.25782687.53
投资支付的现金(万元)2911838.411952653.44669012.332325985.642112379.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1490.00--4891.04--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--68919.95--419140.76306486.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3677927.342501323.34967347.353907672.693201553.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-930768.31-541329.57-438607.65-247096.86-321359.85
吸收投资收到的现金(万元)18266.457872.001230.0048947.7638649.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)18260.207865.751230.0038298.9532225.75
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3429443.341575944.361052649.463528603.352788014.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--13541.58--748031.37637662.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3463303.431597357.941067047.004325582.483464326.52
偿还债务支付的现金(万元)2655548.401589521.90695720.722859805.231936446.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)194358.65159312.7124144.18355833.11328279.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6500.036457.16617.635588.865474.38
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--269442.79--702543.77488601.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3284833.292018277.40858246.283918182.122753327.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)178470.14-420919.46208800.73407400.36710999.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)21735.4124502.225588.975558.27579.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-632253.03-674294.60-838144.25838624.46792422.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4586479.134586479.134586479.133747854.673747854.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3954226.113912184.533748334.884586479.134540277.03
净利润(万元)--121586.16--374023.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2870.92--135924.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--275692.92--326868.24--
长期待摊费用摊销(万元)--22070.64--34897.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5128.19---5300.57--
固定资产报废损失(万元)--105.66--352.54--
公允价值变动损失(万元)--3485.95--4113.06--
财务费用(万元)--30562.80--44107.40--
投资损失(万元)---325869.71---865973.64--
递延所得税资产减少(万元)---55770.90---61312.68--
递延所得税负债增加(万元)--12804.04--10699.91--
存货的减少(万元)---119556.48---435848.36--
经营性应收项目的减少(万元)--477883.74---667059.09--
经营性应付项目的增加(万元)---358183.87--1413602.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--263452.21--672762.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3912184.53--4586479.13--
减:现金的期初余额(万元)--4586479.13--3747854.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---674294.60--838624.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--21001.35--45590.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10208.53--52099.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-03-292023-10-26
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