中财网 中财网股票行情
比音勒芬(002832)现金流量表图
比音勒芬(002832)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)271261.86183171.21105877.58350607.86247446.27
收到的税费返还(万元)------794.34--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13252.248244.944923.1516306.938331.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)284514.10191416.15110800.74367709.14255777.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87514.6351326.9420980.2392966.4962756.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51549.3335427.2115770.4352933.6137904.70
支付的各项税费(万元)36240.7325437.2311890.2641402.6129616.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44039.6425971.487741.4250818.4028262.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)219344.33138162.8656382.33238121.11158540.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)65169.7753253.2954418.40129588.0397237.31
收回投资收到的现金(万元)------172.70--
取得投资收益收到的现金(万元)1227.21510.33456.482754.042462.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------11590.56--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------11572.82
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--74000.00--357500.00292500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)190227.2174510.3367456.48372017.29306535.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37910.7029575.6211671.2289942.2084144.12
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--160000.00--394500.00205500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)257910.70189575.6291671.22484442.20289644.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67683.49-115065.29-24214.74-112424.9016890.90
吸收投资收到的现金(万元)------110.00110.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------110.00110.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----0.00110.00110.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)57070.71----17121.2117121.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5860.20--8519.775541.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67405.945860.202535.7725640.9822662.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-67405.94-5860.20-2535.77-25530.98-22552.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-273.56-175.2214.16-451.013382.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-70193.22-67847.4227682.05-8818.8694957.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101090.29101090.29101090.29109909.15109909.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30897.0733242.88128772.35101090.29204866.96
净利润(万元)--47909.47--91074.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--311.72--6944.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3017.83--5006.41--
长期待摊费用摊销(万元)--3893.46--6893.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---70.49---583.73--
固定资产报废损失(万元)--121.76--7.48--
公允价值变动损失(万元)---194.11---209.18--
财务费用(万元)--1012.75--2105.71--
投资损失(万元)---117.88---1969.93--
递延所得税资产减少(万元)---565.21---571.01--
递延所得税负债增加(万元)-------909.77--
存货的减少(万元)---6027.68---2274.48--
经营性应收项目的减少(万元)--4975.02---25839.45--
经营性应付项目的增加(万元)---14468.47--23651.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--53253.29--129588.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33242.88--101090.29--
减:现金的期初余额(万元)--101090.29--109909.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---67847.42---8818.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11070.29--22766.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-272023-10-28
↑返回页顶↑

转至比音勒芬（002832）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。