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华源控股(002787)现金流量表图
华源控股(002787)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)156439.5989346.4245102.21217954.43142128.28
收到的税费返还(万元)98.7640.7813.02208.66487.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4340.133743.412803.1210267.577339.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)160878.4993130.6147918.35228430.66149954.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)131341.4885808.6538210.05164109.00120237.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18603.7512727.256648.3123647.5017776.77
支付的各项税费(万元)6093.773925.441845.369237.947470.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10121.036413.433237.3116151.8814102.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)166160.03108874.7749941.03213146.33159587.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5281.54-15744.17-2022.6815284.33-9633.04
收回投资收到的现金(万元)13300.0010638.507600.0018470.4918035.00
取得投资收益收到的现金(万元)57.3021.504.67112.54146.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.4733.683.003.30210.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13382.7610693.687607.6718586.3318391.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8715.674837.602653.488988.817069.06
投资支付的现金(万元)12900.005202.70200.0018701.008301.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------942.31--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21615.6710040.302853.4828632.1215370.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8232.91653.384754.19-10045.793021.74
吸收投资收到的现金(万元)------195.00195.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------195.00195.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68350.0030500.0010500.0043215.1428324.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68350.0030500.0010500.0043410.1428519.32
偿还债务支付的现金(万元)41560.0024439.5814000.0049654.5432444.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1165.941363.17256.961781.491228.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------191.20191.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7492.466675.423433.276651.225326.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50218.4032478.1717690.2258087.2538999.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18131.60-1978.17-7190.22-14677.11-10479.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-54.85-33.43-2.41-18.51-8.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4562.30-17102.39-4461.12-9457.08-17099.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31085.0731085.0731085.0740542.1540542.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35647.3713982.6826623.9531085.0723442.76
净利润(万元)--4167.32--813.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1119.12--6299.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--537.60--1211.07--
长期待摊费用摊销(万元)--261.84--543.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.18---45.34--
固定资产报废损失(万元)--7.06--8.72--
公允价值变动损失(万元)-------16.10--
财务费用(万元)--1483.42--4382.77--
投资损失(万元)---65.85---93.75--
递延所得税资产减少(万元)--21.06---1094.46--
递延所得税负债增加(万元)---169.66--312.15--
存货的减少(万元)---4462.86---5196.37--
经营性应收项目的减少(万元)---17913.06---5939.15--
经营性应付项目的增加(万元)---5924.06--3924.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15744.17--15284.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13982.68--31085.07--
减:现金的期初余额(万元)--31085.07--40542.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17102.39---9457.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--834.04--1841.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-07-302024-04-222024-03-292023-10-26
更新时间2024-10-292024-07-312024-04-232024-03-292023-10-26
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