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双杰电气(300444)现金流量表图
双杰电气(300444)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)161843.24103484.5146495.68295196.52193867.41
收到的税费返还(万元)309.21123.16114.181782.541633.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15753.3310673.642643.7622375.1117616.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)177905.78114281.3149253.62319354.17213118.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)136737.2778256.1135789.03209000.98125135.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24388.3816388.878054.1626653.2319672.05
支付的各项税费(万元)8823.987002.952023.738671.086875.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37618.1725375.1514199.7954444.0241388.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)207567.80127023.0960066.70298769.32193071.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29662.02-12741.79-10813.0820584.8520046.66
收回投资收到的现金(万元)--3.06------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.835.85--37.6130.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)108.55108.55-----199.41
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6900.006900.00----1004.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7015.397017.476000.001110.47834.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33729.8914951.518047.2544352.7628568.34
投资支付的现金(万元)83.7877.36--73.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------37.19
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6900.006900.00----12500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40713.6821928.8713979.7145751.4441105.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33698.29-14911.40-7979.71-44640.97-40270.78
吸收投资收到的现金(万元)380.00380.00--28421.0328271.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)380.00380.00--1573.011423.01
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)114217.0170270.9324080.7776469.9040868.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2136.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)114597.0170650.9323456.47104890.9371275.17
偿还债务支付的现金(万元)54463.5935472.078837.9969665.8940868.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2615.201650.801119.553448.212265.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------500.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5059.5841.06----152.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62138.3737163.939981.1673370.3143286.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)52458.6333487.0013475.3131520.6227989.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.653.93-4.0726.0835.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10917.325837.74-5321.547490.587800.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29865.2229865.2229865.2222374.6322374.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18947.9035702.9524543.6729865.2230175.19
净利润(万元)--8955.68--11051.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--896.95------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--931.63--1813.93--
长期待摊费用摊销(万元)--51.11------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.20---10.69--
固定资产报废损失(万元)--1.48--5118.24--
公允价值变动损失(万元)---4.09--3.44--
财务费用(万元)--3030.96--3216.63--
投资损失(万元)--1142.54--2196.60--
递延所得税资产减少(万元)--818.50---1368.13--
递延所得税负债增加(万元)---30.01--263.05--
存货的减少(万元)--29298.39---16999.18--
经营性应收项目的减少(万元)---36555.92---49690.21--
经营性应付项目的增加(万元)---25641.90--60217.28--
其他(万元)------202.03--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12741.79------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35702.95--29865.22--
减:现金的期初余额(万元)--29865.22--22374.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5837.74------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--390.15------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-192024-04-232024-04-232023-10-22
更新时间2024-10-252024-08-202024-04-232024-04-232023-10-24
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