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双杰电气(300444)现金流量表图
双杰电气(300444)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103484.5146495.68295196.52193867.41123606.59
收到的税费返还(万元)123.16114.181782.541633.891302.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10673.642643.7622375.1117616.929266.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)114281.3149253.62319354.17213118.23134175.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78256.1135789.03209000.98125135.7988418.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16388.878054.1626653.2319672.0512825.13
支付的各项税费(万元)7002.952023.738671.086875.204302.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25375.1514199.7954444.0241388.5225348.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)127023.0960066.70298769.32193071.57130894.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12741.79-10813.0820584.8520046.663281.05
收回投资收到的现金(万元)3.06--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.85--37.6130.0630.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)108.55-----199.41--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6900.00----1004.11--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7017.476000.001110.47834.76-9.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14951.518047.2544352.7628568.3410889.12
投资支付的现金(万元)77.36--73.50----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------37.19--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6900.00----12500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21928.8713979.7145751.4441105.5310889.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14911.40-7979.71-44640.97-40270.78-10898.69
吸收投资收到的现金(万元)380.00--28421.0328271.0327633.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)380.00--1573.011423.01390.01
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70270.9324080.7776469.9040868.0027868.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2136.14--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70650.9323456.47104890.9371275.1757637.17
偿还债务支付的现金(万元)35472.078837.9969665.8940868.6725918.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1650.801119.553448.212265.221731.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----500.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41.06----152.19--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37163.939981.1673370.3143286.0827650.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33487.0013475.3131520.6227989.0929986.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.93-4.0726.0835.5938.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5837.74-5321.547490.587800.5622407.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29865.2229865.2222374.6322374.6322374.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35702.9524543.6729865.2230175.1944781.77
净利润(万元)8955.68--11051.44--6278.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)896.95--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)931.63--1813.93--800.06
长期待摊费用摊销(万元)51.11--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)14.20---10.69---22.89
固定资产报废损失(万元)1.48--5118.24--2384.50
公允价值变动损失(万元)-4.09--3.44--3.49
财务费用(万元)3030.96--3216.63--1381.16
投资损失(万元)1142.54--2196.60---1480.84
递延所得税资产减少(万元)818.50---1368.13---304.17
递延所得税负债增加(万元)-30.01--263.05--374.35
存货的减少(万元)29298.39---16999.18--1910.42
经营性应收项目的减少(万元)-36555.92---49690.21---54817.95
经营性应付项目的增加(万元)-25641.90--60217.28--45662.27
其他(万元)----202.03---20.69
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-12741.79--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)35702.95--29865.22--44781.77
减:现金的期初余额(万元)29865.22--22374.63--22374.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5837.74--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)390.15--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-192024-04-232024-04-232023-10-222023-08-16
更新时间2024-08-202024-04-232024-04-232023-10-242023-08-16
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