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佳发教育(300559)现金流量表图
佳发教育(300559)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39938.6530740.018866.0761140.6846438.05
收到的税费返还(万元)410.18323.72136.631685.841644.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2455.271762.43799.623715.933141.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42804.1132826.169802.3266542.4651224.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24396.2516293.836943.4328308.2524201.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10016.017102.544693.1210258.589326.92
支付的各项税费(万元)3412.882322.751148.514744.854060.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3871.802773.571421.605258.014460.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41696.9428492.6814206.6548569.7042049.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1107.164333.47-4404.3417972.769174.40
收回投资收到的现金(万元)0.00----168.3749.00
取得投资收益收到的现金(万元)39.42----75.0075.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.64----233.22137.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6040.06----476.59261.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)836.25577.3025.412510.33336.46
投资支付的现金(万元)450.00450.00300.001020.1420.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)27100.005000.00--400.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28386.256027.30325.413930.48756.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22346.19-6027.30-325.41-3453.89-495.38
吸收投资收到的现金(万元)0.00----17.503932.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----17.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1638.191638.19--3915.41--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3638.191638.19--3932.913932.91
偿还债务支付的现金(万元)0.00------0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5954.265954.26--2734.522734.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26.4019.7118.95252.37--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5980.665973.9718.952986.892782.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2342.47-4335.78-18.95946.021150.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23581.50-6029.60-4748.7015464.899829.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63811.0863811.0863811.0848346.1948346.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40229.5857781.4759062.3763811.0858175.90
净利润(万元)--4171.24--12960.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------676.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--722.15--1112.25--
长期待摊费用摊销(万元)------63.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------34.84--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1.14--9.48--
投资损失(万元)--376.65--169.69--
递延所得税资产减少(万元)---444.98---459.85--
递延所得税负债增加(万元)---6.80---14.87--
存货的减少(万元)---4035.93---142.14--
经营性应收项目的减少(万元)--3007.03---2411.38--
经营性应付项目的增加(万元)--245.38--1499.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4333.47--17972.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57781.47--63811.08--
减:现金的期初余额(万元)--63811.08--48346.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6029.60--15464.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---352.28--1266.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)---21.94--135.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-03-262023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-03-272023-10-26
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