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海利尔(603639)现金流量表图
海利尔(603639)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)218260.65128938.8150159.87375625.32261728.24
收到的税费返还(万元)9733.206382.502975.4820903.1217708.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5756.143869.27455.763196.232887.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)233749.99139190.5753591.11399724.67282323.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)177968.06112686.4852479.56242765.27177671.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29293.1521007.9311369.2537379.1928373.84
支付的各项税费(万元)8615.316920.332230.026429.624549.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11866.037963.895252.4117615.3913816.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)227742.54148578.6371331.25304189.46224411.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6007.45-9388.06-17740.1495535.2157912.23
收回投资收到的现金(万元)73305.2046001.5838000.00298341.93221520.52
取得投资收益收到的现金(万元)1046.92741.49228.841333.911016.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.241.101.10----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--510.58----5835.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74985.3347254.7538416.71305587.44228372.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24254.3318983.1210310.5445610.2131842.04
投资支付的现金(万元)97300.0043300.0012000.00294046.90246446.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--454.23----4484.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122239.9862737.3522525.83349219.19282773.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47254.64-15482.6015890.88-43631.76-54401.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83234.1863044.901938.99125063.3180000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--78951.73----23000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)162185.91141996.6343938.99148063.31103000.00
偿还债务支付的现金(万元)91708.0287127.2048444.72105089.7365800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17803.60492.98105.9035237.3234583.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--26026.50----12045.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)109538.12113646.6848610.05219224.68112428.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)52647.7928349.95-4671.06-71161.36-9428.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)67.91139.9058.47116.46-2311.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11468.513619.20-6461.85-19141.45-8228.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17155.3217155.3217155.3236296.7736296.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28623.8320774.5110693.4717155.3228067.83
净利润(万元)--16212.24--47320.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4808.30------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1117.26--2674.02--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.20--11.34--
固定资产报废损失(万元)--10573.75--20274.90--
公允价值变动损失(万元)--94.72---107.29--
财务费用(万元)--104.66--745.19--
投资损失(万元)--83.09--2980.90--
递延所得税资产减少(万元)---4372.92--1344.46--
递延所得税负债增加(万元)---29.61---23.82--
存货的减少(万元)--7737.43---19598.94--
经营性应收项目的减少(万元)---62981.06---2531.44--
经营性应付项目的增加(万元)--12797.76--29209.51--
其他(万元)--340.62--1497.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9388.06------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20774.51--17155.32--
减:现金的期初余额(万元)--17155.32--36296.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3619.20------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3987.83------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-272023-10-28
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